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招商瑞享1年持有期混合A(012594
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.1249-0.25%
近1月：1.83%
近1年：14.76%

累計(jì)凈值

1.1588
近3月：4.02%
近3年：14.40%

近6月：4.79%
成立來：16.18%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1249 1.1588 -0.25%
    09-01 1.1277 1.1616 -0.13%
    08-29 1.1292 1.1631 -0.34%
    08-28 1.1331 1.1670 0.27%
    08-27 1.1300 1.1639 -0.25%
    08-26 1.1328 1.1667 0.15%
    08-25 1.1311 1.1650 0.50%
    08-22 1.1255 1.1594 0.89%
    08-21 1.1156 1.1495 -0.01%
    08-20 1.1157 1.1496 -0.09%
    08-19 1.1167 1.1506 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.70%
    1.83%
    4.02%
    4.79%
    6.29%
    14.76%
    13.99%
    14.40%
    同類平均
    0.06%
    2.33%
    4.47%
    4.97%
    5.40%
    10.90%
    9.25%
    7.99%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1021 | 1202
    505 | 1201
    469 | 1199
    429 | 1188
    302 | 1179
    221 | 1154
    172 | 1105
    161 | 990
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3059.86%
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
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