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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞享1年持有期混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商瑞享1年持有期混合A(012594

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單位凈值 (2026-01-16): 1.12620.38%; 近1月：2.47%; 近1年：7.12%

累計凈值: 1.1701; 近3月：1.71%; 近3年：16.42%

: 近6月：4.06%; 成立來：17.37%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.46億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2022-01-25	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
能科科技	1.21%	-2.48%	股吧
昆侖萬維	0.91%	-10.51%	股吧
寒武紀(jì)-U	0.90%	0.64%	股吧
中芯國際	0.86%	2.05%	股吧
國能日新	0.82%	-3.78%	股吧
中旗新材	0.75%	0.08%	股吧
廣立微	0.73%	5.34%	股吧
高新發(fā)展	0.69%	0.00%	股吧
豆神教育	0.69%	-6.50%	股吧
虹軟科技	0.68%	-0.83%	股吧

前十持倉占比合計：8.24%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23臨港 5.27% --
23錫公 5.25% --
23錫公 5.25% --
24中電 5.22% --
24中電 5.22% --
前五持倉占比合計：26.21%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23臨港	5.27%	--
23錫公	5.25%	--
23錫公	5.25%	--
24中電	5.22%	--
24中電	5.22%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1262	1.1701	0.38%
01-15	1.1219	1.1658	0.24%
01-14	1.1192	1.1631	0.16%
01-13	1.1174	1.1613	-0.43%
01-12	1.1222	1.1661	0.11%
01-09	1.1210	1.1649	0.21%
01-08	1.1187	1.1626	0.09%
01-07	1.1177	1.1616	0.44%
01-06	1.1128	1.1567	-0.04%
01-05	1.1133	1.1572	0.32%
12-31	1.1097	1.1536	-0.17%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.46%	2.47%	1.71%	4.06%	1.49%	7.12%	16.60%	16.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	2.41%	2.00%	5.30%	1.44%	8.38%	14.70%	11.09%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	379 \| 1346	490 \| 1333	563 \| 1316	668 \| 1303	486 \| 1346	631 \| 1280	419 \| 1225	255 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.59%	3.66%	1.19%	1.47%	4.09%	2.23%	1.79%	-0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1025 \| 1354	630 \| 1361	561 \| 1366	254 \| 1341	63 \| 1373	657 \| 1374	281 \| 1402	1145 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.80%	7.72%	1.00%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	569 \| 1354	286 \| 1373	326 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 59.86%
2024-12-31 70.21%
2024-06-30 55.80%
2023-12-31 44.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	59.86%
2024-12-31	70.21%
2024-06-30	55.80%
2023-12-31	44.81%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-08~至今	余芽芳吳德瑄	2年又255天	14.64%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吳德瑄	25天	-0.39%
2022-01-25~2023-04-11	余芽芳王垠	1年又76天	2.78%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
71	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 09:10
169	公告關(guān)于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	09-06 09:09
130	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	09-06 09:09
1725	股市漲得心慌？給你一個“拿得住、睡得著”的Plan	財商俠客行	08-31 09:53
127	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:19
12132	牛市沖刺，游戲板塊景氣度領(lǐng)跑！	布丁狗軟糖	08-26 13:49
149	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
189	公告關(guān)于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	06-05 07:19
208	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	06-05 07:05
148	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:10
147	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:48
226	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	03-06 07:01
220	公告關(guān)于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	03-05 07:26
600	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	01-24 09:08
382	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	01-24 09:06
603	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:14
743	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年度第	基金資訊	12-06 06:59
727	公告關(guān)于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	12-05 07:21
672	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:25
772	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年度第	基金資訊	10-10 07:09

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招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-09-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-10	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-10-14	每份派現(xiàn)金0.0006元
2023-10-13	每份派現(xiàn)金0.0013元
2023-07-07	每份派現(xiàn)金0.0030元
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