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全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安恒金融債債券(012451
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.10610.00%
近1月：0.63%
近1年：7.23%

累計(jì)凈值

1.1751
近3月：0.68%
近3年：15.17%

近6月：0.09%
成立來：18.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1061 1.1751 0.00%
    07-03 1.1061 1.1751 0.02%
    07-02 1.1059 1.1749 0.10%
    07-01 1.1048 1.1738 0.08%
    06-30 1.1039 1.1729 -0.04%
    06-27 1.1043 1.1733 0.01%
    06-26 1.1042 1.1732 0.07%
    06-25 1.1034 1.1724 -0.14%
    06-24 1.1049 1.1739 -0.11%
    06-23 1.1061 1.1751 0.02%
    06-20 1.1059 1.1749 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.63%
    0.68%
    0.09%
    0.55%
    7.23%
    12.07%
    15.17%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    349 | 3421
    2310 | 3346
    2951 | 3272
    2545 | 3268
    43 | 3023
    56 | 2467
    83 | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:21
56 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 05-31 09:07
89 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:38
112 0 哇哦！我激動(dòng)得手舞足蹈，感覺自己像中了超級(jí)大獎(jiǎng)。今 SL朵朵 04-08 00:56
92 0 安全感 Kay1096 04-07 21:33
218 0 近期還是買債避險(xiǎn)吧，這只債又爆蛋了！ 基民大昕 04-07 16:21
119 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:41
2017 4 0122市場(chǎng)：過節(jié)怎么買基，依然不能忽視趨勢(shì)，節(jié)前 奶爸看債 01-22 17:16
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480 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 10:14
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352 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:18
312 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:19
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