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國壽安保安恒金融債債券(012451
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.1056-0.01%
近1月：0.34%
近1年：8.45%

累計凈值

1.1746
近3月：-0.06%
近3年：15.50%

近6月：4.91%
成立來：18.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1056 1.1746 -0.01%
    05-08 1.1057 1.1747 0.20%
    05-07 1.1035 1.1725 -0.21%
    05-06 1.1058 1.1748 0.00%
    04-30 1.1058 1.1748 0.02%
    04-29 1.1056 1.1746 0.40%
    04-28 1.1012 1.1702 0.09%
    04-25 1.1002 1.1692 0.03%
    04-24 1.0999 1.1689 0.01%
    04-23 1.0998 1.1688 -0.15%
    04-22 1.1015 1.1705 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.34%
    -0.06%
    4.91%
    0.51%
    8.45%
    12.92%
    15.50%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3350 | 3398
    823 | 3368
    2792 | 3312
    53 | 3194
    1403 | 3287
    33 | 2953
    49 | 2435
    75 | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:38
71 0 哇哦！我激動得手舞足蹈，感覺自己像中了超級大獎。今 SL朵朵 04-08 00:56
54 0 安全感 Kay1096 04-07 21:33
156 0 近期還是買債避險吧，這只債又爆蛋了！ 基民大昕 04-07 16:21
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283 0 公告國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:19
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