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單位凈值 (2026-01-16)

1.08200.02%
近1月：0.18%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1151
近3月：0.67%
近3年：8.02%

近6月：0.76%
成立來：11.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0820 1.1151 0.02%
    01-15 1.0818 1.1149 0.00%
    01-14 1.0818 1.1149 0.00%
    01-13 1.0818 1.1149 0.01%
    01-12 1.0817 1.1148 0.02%
    01-09 1.0815 1.1146 0.00%
    01-08 1.0815 1.1146 0.02%
    01-07 1.0813 1.1144 -0.01%
    01-06 1.0814 1.1145 0.00%
    01-05 1.0814 1.1145 0.03%
    12-31 1.0811 1.1142 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.67%
    0.76%
    0.08%
    1.63%
    4.62%
    8.02%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2669 | 3524
    2175 | 3517
    825 | 3485
    543 | 3429
    1895 | 3524
    804 | 3251
    2125 | 2720
    1811 | 2333
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    不佳
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