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單位凈值 (2025-09-04)

1.07390.03%
近1月：0.06%
近1年：1.75%

累計凈值

1.1070
近3月：0.29%
近3年：7.09%

近6月：1.00%
成立來：10.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0739 1.1070 0.03%
    09-03 1.0736 1.1067 0.04%
    09-02 1.0732 1.1063 0.01%
    09-01 1.0731 1.1062 0.02%
    08-29 1.0729 1.1060 0.02%
    08-28 1.0727 1.1058 -0.01%
    08-27 1.0728 1.1059 0.03%
    08-26 1.0725 1.1056 0.01%
    08-25 1.0724 1.1055 0.05%
    08-22 1.0719 1.1050 0.01%
    08-21 1.0718 1.1049 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.29%
    1.00%
    0.77%
    1.75%
    4.67%
    7.09%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1374 | 2520
    497 | 2519
    833 | 2483
    1121 | 2393
    1045 | 2362
    1782 | 2221
    1565 | 1778
    1292 | 1518
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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