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單位凈值 (2026-03-02)

1.08680.05%
近1月：0.29%
近1年：2.26%

累計凈值

1.1199
近3月：0.63%
近3年：8.39%

近6月：1.27%
成立來：12.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0868 1.1199 0.05%
    02-27 1.0863 1.1194 0.02%
    02-26 1.0861 1.1192 -0.03%
    02-25 1.0864 1.1195 -0.02%
    02-24 1.0866 1.1197 0.08%
    02-13 1.0857 1.1188 0.01%
    02-12 1.0856 1.1187 0.03%
    02-11 1.0853 1.1184 0.03%
    02-10 1.0850 1.1181 0.03%
    02-09 1.0847 1.1178 0.06%
    02-06 1.0841 1.1172 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.63%
    1.27%
    0.53%
    2.26%
    4.30%
    8.39%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    224 | 3257
    556 | 3255
    984 | 3245
    375 | 3200
    1076 | 3253
    793 | 3003
    1898 | 2513
    1541 | 2114
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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