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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.08000.01%
近1月：0.11%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1131
近3月：0.64%
近3年：8.00%

近6月：0.88%
成立來：11.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0800 1.1131 0.01%
    11-28 1.0799 1.1130 0.01%
    11-27 1.0798 1.1129 -0.04%
    11-26 1.0802 1.1133 -0.04%
    11-25 1.0806 1.1137 -0.02%
    11-24 1.0808 1.1139 0.00%
    11-21 1.0808 1.1139 0.02%
    11-20 1.0806 1.1137 0.01%
    11-19 1.0805 1.1136 0.00%
    11-18 1.0805 1.1136 0.02%
    11-17 1.0803 1.1134 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.11%
    0.64%
    0.88%
    1.35%
    1.80%
    5.35%
    8.00%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1430 | 3200
    335 | 3199
    217 | 3174
    413 | 3090
    760 | 2951
    1708 | 2892
    1771 | 2374
    1601 | 2022
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

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