基金品種

全球市場(chǎng)
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E(012168
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-01)

1.07050.02%
近3月：1.03%
近3年：3.21%

累計(jì)凈值

1.0778
近6月：-0.23%
成立來(lái)：9.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0705 1.0778 0.02%
    06-30 1.0703 1.0776 -0.01%
    06-27 1.0704 1.0777 0.03%
    06-26 1.0701 1.0774 0.01%
    06-25 1.0700 1.0773 -0.02%
    06-24 1.0702 1.0775 -0.04%
    06-23 1.0706 1.0779 0.01%
    06-20 1.0705 1.0778 0.04%
    06-19 1.0701 1.0774 0.03%
    06-18 1.0698 1.0771 0.02%
    06-17 1.0696 1.0769 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.31%
    1.03%
    -0.23%
    -0.23%
    --
    2.76%
    3.21%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.01%
    0.10%
    -0.51%
    -1.51%
    -0.70%
    -0.36%
    -0.73%
    同類排名
    308 | 607
    213 | 601
    179 | 582
    555 | 560
    555 | 560
    -- | 490
    339 | 342
    283 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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