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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A(011952
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02610.03%
近1月：-0.38%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1283
近3月：-0.35%
近3年：8.41%

近6月：0.25%
成立來：13.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2021-07-30管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-31～11-03/10-31～11-03
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月30日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月30日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0261 1.1283 0.03%
    09-01 1.0258 1.1280 0.06%
    08-29 1.0252 1.1274 0.06%
    08-28 1.0246 1.1268 -0.13%
    08-27 1.0259 1.1281 -0.04%
    08-26 1.0263 1.1285 0.05%
    08-25 1.0258 1.1280 0.16%
    08-22 1.0242 1.1264 -0.02%
    08-21 1.0244 1.1266 0.14%
    08-20 1.0230 1.1252 -0.05%
    08-19 1.0235 1.1257 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.38%
    -0.35%
    0.25%
    -0.59%
    2.47%
    6.35%
    8.41%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2269 | 3148
    2667 | 3150
    2772 | 3096
    2672 | 2984
    2768 | 2955
    1081 | 2786
    997 | 2242
    1125 | 1901
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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