基金品種

全球市場
國泰中債1-5年政金債A(011880
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：3.44%

單位凈值 (2025-07-04)

1.09770.03%
近3月：0.70%
近3年：11.59%

累計凈值

1.1295
近6月：0.55%
成立來：13.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.24億元（2025-03-31）基金經理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0977 1.1295 0.03%
    07-03 1.0974 1.1292 0.01%
    07-02 1.0973 1.1291 0.06%
    07-01 1.0966 1.1284 0.05%
    06-30 1.0961 1.1279 -0.03%
    06-27 1.0964 1.1282 0.02%
    06-26 1.0962 1.1280 0.03%
    06-25 1.0959 1.1277 -0.02%
    06-24 1.0961 1.1279 -0.05%
    06-23 1.0966 1.1284 0.01%
    06-20 1.0965 1.1283 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.70%
    0.55%
    0.66%
    3.44%
    7.77%
    11.59%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.13%
    -0.08%
    -1.41%
    -1.37%
    -0.38%
    0.07%
    0.09%
    同類排名
    136 | 558
    259 | 545
    211 | 528
    148 | 508
    160 | 508
    138 | 453
    97 | 319
    76 | 264
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
74 0 大盤繼續(xù)給力，低開高走 債基養(yǎng)基人 04-22 11:30
60 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:29
69 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
54 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國泰 基金資訊 03-21 09:08
75 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:06
249 1 公告關于國泰基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 20:58
67 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:07
73 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:06
430 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:23
899 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 12-12 09:06
472 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國泰 基金資訊 12-12 09:05
414 0 今天預計收4個蛋 文靜秀雅的袁思源 11-11 17:13
780 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:24
619 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:48
738 0 債券指基，理財新選擇 國泰基金 08-21 16:54
1095 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:14
623 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國泰 基金資訊 06-20 09:08
1254 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-11 07:13
795 0 公告關于國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 06-07 07:22
1872 0 債市回調，還要繼續(xù)持有嗎？ 國泰基金 04-29 20:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1