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浦銀安盛盛華一年定開債券(011719
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.00350.03%
近1月：0.00%
近1年：2.54%

累計凈值

1.1435
近3月：0.28%
近3年：8.45%

近6月：1.05%
成立來：15.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：63.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2021-04-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-13～2026-08-07/2026-07-13～...
預估開放申購時間：
2026年07月10日15:00~08月07日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月10日15:00~08月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0035 1.1435 0.03%
    09-03 1.0032 1.1432 0.03%
    09-02 1.0029 1.1429 0.02%
    09-01 1.0027 1.1427 0.01%
    08-29 1.0026 1.1426 0.00%
    08-28 1.0026 1.1426 -0.03%
    08-27 1.0029 1.1429 0.01%
    08-26 1.0028 1.1428 0.04%
    08-25 1.0024 1.1424 0.05%
    08-22 1.0019 1.1419 0.01%
    08-21 1.0018 1.1418 0.04%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.28%
    1.05%
    0.68%
    2.54%
    6.37%
    8.45%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2106 | 3146
    1006 | 3143
    1097 | 3096
    1266 | 2979
    1481 | 2946
    992 | 2780
    1075 | 2233
    1140 | 1892
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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