證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0213 1.1443 0.02% 07-03 1.0211 1.1441 0.02% 07-02 1.0209 1.1439 0.06% 07-01 1.0203 1.1433 0.03% 06-30 1.0200 1.1430 0.00% 06-27 1.0200 1.1430 0.02% 06-26 1.0198 1.1428 0.01% 06-25 1.0197 1.1427 -0.01% 06-24 1.0198 1.1428 -0.03% 06-23 1.0201 1.1431 0.00% 06-20 1.0201 1.1431 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.35%0.77%0.56%0.76%3.20%7.08%10.24%同類平均0.15%0.43%0.88%0.75%0.96%3.40%8.03%11.56%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名1842 | 34542204 | 34211886 | 33462061 | 32722033 | 32681312 | 30231299 | 24671123 | 2103四分位排名
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