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單位凈值 (2026-01-15)

1.00320.02%
近1月：0.18%
近1年：-0.14%

累計凈值

1.0972
近3月：0.22%
近3年：7.65%

近6月：-0.12%
成立來：10.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：102.69億元（2025-09-30）基金經理：王闖
成 立 日：2022-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-17～04-30/04-17～04-30
預估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0032 1.0972 0.02%
    01-14 1.0030 1.0970 0.01%
    01-13 1.0029 1.0969 0.00%
    01-12 1.0029 1.0969 0.02%
    01-09 1.0027 1.0967 0.02%
    01-08 1.0025 1.0965 0.03%
    01-07 1.0022 1.0962 -0.03%
    01-06 1.0025 1.0965 -0.05%
    01-05 1.0030 1.0970 0.01%
    12-31 1.0029 1.0969 0.02%
    12-30 1.0027 1.0967 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.22%
    -0.12%
    0.03%
    -0.14%
    4.26%
    7.65%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1820 | 3149
    1678 | 3156
    2676 | 3124
    2172 | 3073
    2242 | 3161
    2495 | 2904
    1998 | 2395
    1673 | 2037
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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