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全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛暉一年定開(kāi)債券(008802
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05900.04%
近1月：0.61%
近1年：4.26%

累計(jì)凈值

1.1630
近3月：1.24%
近3年：11.21%

近6月：0.90%
成立來(lái)：17.09%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2020-03-26管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-04～07-31/07-04～07-31
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0590 1.1630 0.04%
    07-02 1.0586 1.1626 0.06%
    07-01 1.0580 1.1620 0.06%
    06-30 1.0574 1.1614 -0.01%
    06-27 1.0575 1.1615 0.02%
    06-26 1.0573 1.1613 0.01%
    06-25 1.0572 1.1612 -0.06%
    06-24 1.0578 1.1618 -0.05%
    06-23 1.0583 1.1623 0.02%
    06-20 1.0581 1.1621 0.02%
    06-19 1.0579 1.1619 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.61%
    1.24%
    0.90%
    1.18%
    4.26%
    7.70%
    11.21%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    950 | 3110
    338 | 3107
    220 | 3047
    881 | 2976
    691 | 2972
    337 | 2729
    805 | 2187
    604 | 1843
    四分位排名

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-02 07:33
89 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-13 07:21
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94 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
256 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-15 07:19
192 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:24
199 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:13
315 1 周線(xiàn)五連跌且均創(chuàng)調(diào)整新低，美聯(lián)儲(chǔ)加息能否概念市場(chǎng)？ 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 08-24 20:20
238 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:29
293 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-03 09:19
240 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-26 09:09
311 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-25 07:34
287 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:15
328 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:19
309 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-22 09:05
312 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 03-22 09:04
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