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浦銀安盛盛華一年定開(kāi)債券(011719
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0057-0.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.1457
近3月：0.28%
近3年：9.67%

近6月：0.51%
成立來(lái)：15.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：22.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2021-04-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-13～2026-08-07/2026-07-13～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月10日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月10日15:00~08月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0057 1.1457 -0.04%
    12-01 1.0061 1.1461 0.01%
    11-28 1.0060 1.1460 0.03%
    11-27 1.0057 1.1457 -0.02%
    11-26 1.0059 1.1459 -0.09%
    11-25 1.0068 1.1468 -0.05%
    11-24 1.0073 1.1473 0.00%
    11-21 1.0073 1.1473 -0.02%
    11-20 1.0075 1.1475 0.00%
    11-19 1.0075 1.1475 0.00%
    11-18 1.0075 1.1475 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.13%
    0.28%
    0.51%
    0.90%
    1.92%
    6.29%
    9.67%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2334 | 3202
    2422 | 3197
    1617 | 3178
    1291 | 3088
    1450 | 2949
    1118 | 2892
    1121 | 2372
    950 | 2023
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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