浦銀安盛盛華一年定開債券(011719
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：63.92億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：曹治國(guó) |
| 成 立 日：2021-04-13 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 07-03 1.0211 1.1441 0.02% 07-02 1.0209 1.1439 0.06% 07-01 1.0203 1.1433 0.03% 06-30 1.0200 1.1430 0.00% 06-27 1.0200 1.1430 0.02% 06-26 1.0198 1.1428 0.01% 06-25 1.0197 1.1427 -0.01% 06-24 1.0198 1.1428 -0.03% 06-23 1.0201 1.1431 0.00% 06-20 1.0201 1.1431 0.01% 06-19 1.0200 1.1430 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.34%0.75%0.55%0.74%3.18%7.09%10.19%同類平均0.14%0.43%0.86%0.73%0.93%3.37%8.01%11.50%滬深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%同類排名1571 | 31102024 | 31071678 | 30471796 | 29761803 | 29721172 | 27291146 | 2187967 | 1843四分位排名
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良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
浦銀安盛醫(yī)療健康混合C
日漲幅2.36%
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A
日漲幅2.36%
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合
日漲幅1.88%
浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF
日漲幅1.88%
浦銀安盛睿智精選混合C
日漲幅1.83%
浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)
日漲幅1.78%
浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6人 |
| 浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 6人 |
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| 民生睿智一年定開債 | 6人 |
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