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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：0.91%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0412-0.09%
近3月：-0.25%
近3年：8.17%

累計凈值

1.1286
近6月：0.12%
成立來：13.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0412 1.1286 -0.09%
    12-02 1.0421 1.1295 -0.05%
    12-01 1.0426 1.1300 0.01%
    11-28 1.0425 1.1299 0.06%
    11-27 1.0419 1.1293 -0.03%
    11-26 1.0422 1.1296 -0.08%
    11-25 1.0430 1.1304 -0.06%
    11-24 1.0436 1.1310 0.01%
    11-21 1.0435 1.1309 -0.01%
    11-20 1.0436 1.1310 0.00%
    11-19 1.0436 1.1310 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.21%
    -0.25%
    0.12%
    0.24%
    0.91%
    4.72%
    8.17%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.05%
    0.01%
    -0.52%
    -2.07%
    -1.34%
    -0.23%
    -0.63%
    同類排名
    564 | 654
    549 | 649
    588 | 631
    484 | 598
    402 | 556
    505 | 541
    284 | 372
    198 | 303
    四分位排名

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