基金品種

全球市場(chǎng)
宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.52%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-07-03)

1.05060.02%
近3月：0.88%
近3年：10.11%

累計(jì)凈值

1.1328
近6月：0.59%
成立來：13.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0506 1.1328 0.02%
    07-02 1.0504 1.1326 0.05%
    07-01 1.0499 1.1321 0.04%
    06-30 1.0495 1.1317 -0.05%
    06-27 1.0500 1.1322 0.04%
    06-26 1.0496 1.1318 0.04%
    06-25 1.0548 1.1314 -0.03%
    06-24 1.0551 1.1317 -0.05%
    06-23 1.0556 1.1322 -0.01%
    06-20 1.0557 1.1323 0.04%
    06-19 1.0553 1.1319 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.52%
    0.88%
    0.59%
    0.64%
    2.57%
    5.97%
    10.11%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.07%
    -0.15%
    -1.56%
    -1.50%
    -0.52%
    -0.14%
    -0.42%
    同類排名
    200 | 606
    96 | 601
    83 | 581
    126 | 559
    177 | 559
    312 | 490
    220 | 341
    121 | 282
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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