基金品種

全球市場(chǎng)
宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

單位凈值 (2026-02-03)

1.04570.00%
近1月：0.37%
近1年：0.85%

累計(jì)凈值

1.1337
近3月：0.28%
近3年：8.16%

近6月：0.17%
成立來：13.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 1.0457 1.1337 0.00%
    02-02 1.0457 1.1337 0.00%
    01-30 1.0457 1.1337 0.01%
    01-29 1.0456 1.1336 0.01%
    01-28 1.0455 1.1335 0.12%
    01-27 1.0442 1.1322 -0.05%
    01-26 1.0447 1.1327 0.03%
    01-23 1.0444 1.1324 0.08%
    01-22 1.0436 1.1316 -0.02%
    01-21 1.0444 1.1318 0.06%
    01-20 1.0438 1.1312 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    0.28%
    0.17%
    0.37%
    0.85%
    4.43%
    8.16%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.28%
    0.50%
    0.22%
    0.97%
    5.67%
    9.33%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.26%
    -0.08%
    -0.34%
    -0.26%
    -1.61%
    -0.82%
    -0.60%
    同類排名
    5 | 664
    71 | 662
    336 | 647
    510 | 619
    71 | 662
    303 | 567
    280 | 413
    199 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-28 07:34
41 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:40
75 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-21 07:28
84 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-09 07:27
101 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-18 07:27
116 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 12-06 09:06
98 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
116 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
147 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 09-12 07:41
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113 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:28
115 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:48
313 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 07-09 09:10
129 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 07-09 09:10
132 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 06-25 07:31
150 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:31
179 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 06-04 07:26
138 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
139 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
426 0 公告關(guān)于宏利基金有限管理公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:48
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