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全球市場(chǎng)
宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(162216
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：5.47%
近1年：25.83%

單位凈值 (2025-07-03)

1.40090.66%
近3月：3.42%
近3年：-7.02%

累計(jì)凈值

2.5792
近6月：13.27%
成立來(lái)：231.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2011-12-01管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.4009 2.5792 0.66%
    07-02 1.3917 2.5700 -0.37%
    07-01 1.3968 2.5751 0.50%
    06-30 1.3898 2.5681 0.76%
    06-27 1.3793 2.5576 0.46%
    06-26 1.3730 2.5513 -0.44%
    06-25 1.3791 2.5574 1.64%
    06-24 1.3569 2.5352 1.83%
    06-23 1.3325 2.5108 0.26%
    06-20 1.3290 2.5073 -0.35%
    06-19 1.3337 2.5120 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.03%
    5.47%
    3.42%
    13.27%
    8.33%
    25.83%
    6.19%
    -7.02%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    1.45%
    4.00%
    1.32%
    9.12%
    3.44%
    20.60%
    -1.98%
    -8.01%
    同類排名
    903 | 3924
    1098 | 3890
    1593 | 3673
    859 | 3396
    775 | 3394
    1199 | 2871
    929 | 2196
    1035 | 1770
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31629.45%
    2024-06-30629.17%
    2023-12-31538.41%
    2023-06-30446.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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