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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：2.74%

單位凈值 (2025-05-09)

1.05040.03%
近3月：0.37%
近3年：9.88%

累計凈值

1.1251
近6月：1.21%
成立來：13.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0504 1.1251 0.03%
    05-08 1.0501 1.1248 0.17%
    05-07 1.0483 1.1230 -0.04%
    05-06 1.0487 1.1234 -0.01%
    04-30 1.0488 1.1235 0.08%
    04-29 1.0480 1.1227 0.19%
    04-28 1.0460 1.1207 0.05%
    04-25 1.0455 1.1202 0.01%
    04-24 1.0454 1.1201 -0.02%
    04-23 1.0456 1.1203 -0.06%
    04-22 1.0462 1.1209 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.46%
    0.37%
    1.21%
    0.30%
    2.74%
    6.34%
    9.88%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.17%
    0.11%
    -0.83%
    -0.11%
    -1.29%
    0.06%
    0.54%
    0.08%
    同類排名
    142 | 591
    63 | 582
    103 | 572
    391 | 532
    257 | 560
    317 | 456
    221 | 330
    134 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負(fù)4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財11 05-07 19:50
35 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
32 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
40 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
38 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:07
36 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
36 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
33 0 這里沒有人嗎？ 正在發(fā)財11 02-26 15:13
567 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:49
592 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-15 07:28
601 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-15 07:19
566 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-07 07:21
757 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 10-30 07:32
771 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:24
708 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
772 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 10-10 07:34
593 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
879 0 債市依然穩(wěn)健，不用擔(dān)心！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 08-23 23:16
836 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:26
883 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 07-19 07:32
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