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單位凈值 (2026-01-14)

1.06990.02%
近1月：0.06%
近1年：0.23%

累計凈值

1.1599
近3月：0.28%
近3年：7.95%

近6月：-0.09%
成立來：14.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2021-04-01管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0699 1.1599 0.02%
    01-13 1.0697 1.1597 0.02%
    01-12 1.0695 1.1595 0.03%
    01-09 1.0692 1.1592 0.02%
    01-08 1.0690 1.1590 0.05%
    01-07 1.0685 1.1585 -0.03%
    01-06 1.0688 1.1588 -0.07%
    01-05 1.0695 1.1595 -0.02%
    12-31 1.0697 1.1597 0.02%
    12-30 1.0695 1.1595 -0.02%
    12-29 1.0697 1.1597 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    0.28%
    -0.09%
    0.02%
    0.23%
    4.59%
    7.95%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    958 | 3229
    2574 | 3238
    2521 | 3206
    2292 | 3150
    2248 | 3243
    2308 | 2971
    1916 | 2449
    1620 | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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