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國投瑞銀順臻純債債券C(011007
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0680-0.06%
近1月：-0.19%
近1年：1.37%

累計凈值

1.1580
近3月：-0.07%
近3年：7.63%

近6月：0.45%
成立來：14.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2021-04-01管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0680 1.1580 -0.06%
    09-04 1.0686 1.1586 0.00%
    09-03 1.0686 1.1586 0.06%
    09-02 1.0680 1.1580 0.02%
    09-01 1.0678 1.1578 0.04%
    08-29 1.0674 1.1574 0.03%
    08-28 1.0671 1.1571 -0.07%
    08-27 1.0679 1.1579 -0.02%
    08-26 1.0681 1.1581 0.03%
    08-25 1.0678 1.1578 0.07%
    08-22 1.0671 1.1571 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.19%
    -0.07%
    0.45%
    0.05%
    1.37%
    5.30%
    7.63%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1807 | 3446
    2180 | 3425
    2472 | 3372
    2541 | 3263
    2514 | 3226
    2755 | 3060
    1875 | 2500
    1610 | 2140
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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