基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.18400.02%
近1月：0.68%
近1年：4.95%

累計(jì)凈值

1.2614
近3月：1.80%
近3年：14.96%

近6月：2.32%
成立來(lái)：22.29%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-12-11管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.1840 1.2614 0.02%
    02-27 1.1838 1.2612 0.06%
    02-26 1.1831 1.2605 -0.08%
    02-25 1.1840 1.2614 0.03%
    02-24 1.1837 1.2611 0.14%
    02-13 1.1821 1.2595 -0.08%
    02-12 1.1831 1.2605 0.01%
    02-11 1.1830 1.2604 0.09%
    02-10 1.1819 1.2593 0.01%
    02-09 1.1818 1.2592 0.16%
    02-06 1.1799 1.2573 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.68%
    1.80%
    2.32%
    1.30%
    4.95%
    10.51%
    14.96%
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    65 | 794
    141 | 792
    186 | 780
    178 | 750
    204 | 792
    134 | 682
    125 | 585
    97 | 527
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.28%
    2024-12-311.11%
    2024-06-301.44%
    2023-12-311.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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