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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859
)

凈值估算(25-07-04 13:55)

--
近1月：0.26%
近1年：2.06%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03670.01%
近3月：0.50%
近3年：7.64%

累計凈值

1.1267
近6月：0.37%
成立來：13.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：11.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳旅忠
成 立 日：2020-12-22管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0367 1.1267 0.01%
    07-02 1.0366 1.1266 0.03%
    07-01 1.0363 1.1263 0.02%
    06-30 1.0361 1.1261 -0.01%
    06-27 1.0362 1.1262 0.02%
    06-26 1.0360 1.1260 0.03%
    06-25 1.0357 1.1257 -0.01%
    06-24 1.0358 1.1258 -0.02%
    06-23 1.0360 1.1260 0.00%
    06-20 1.0360 1.1260 0.01%
    06-19 1.0359 1.1259 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.50%
    0.37%
    0.40%
    2.06%
    5.03%
    7.64%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.20%
    0.53%
    0.63%
    0.62%
    1.90%
    4.64%
    7.18%
    同類排名
    427 | 606
    447 | 601
    455 | 581
    291 | 559
    385 | 559
    384 | 490
    270 | 341
    236 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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