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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：1.73%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0368-0.01%
近3月：0.23%
近3年：6.73%

累計凈值

1.1268
近6月：0.74%
成立來：13.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.72億元（2025-06-30）基金經理：吳旅忠
成 立 日：2020-12-22管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0368 1.1268 -0.01%
    09-04 1.0369 1.1269 -0.02%
    09-03 1.0371 1.1271 0.04%
    09-02 1.0367 1.1267 0.04%
    09-01 1.0363 1.1263 0.02%
    08-29 1.0361 1.1261 0.03%
    08-28 1.0358 1.1258 -0.06%
    08-27 1.0364 1.1264 0.00%
    08-26 1.0364 1.1264 0.02%
    08-25 1.0362 1.1262 0.05%
    08-22 1.0357 1.1257 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.23%
    0.74%
    0.41%
    1.73%
    4.66%
    6.73%
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.10%
    0.38%
    0.90%
    0.82%
    1.76%
    4.42%
    6.74%
    同類排名
    203 | 633
    174 | 625
    167 | 600
    197 | 575
    208 | 558
    367 | 512
    268 | 347
    239 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
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    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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