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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.25%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0136-0.02%
近3月：0.18%
近3年：7.14%

累計凈值

1.1286
近6月：0.44%
成立來：13.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳旅忠
成 立 日：2020-12-22管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0136 1.1286 -0.02%
    12-01 1.0388 1.1288 0.01%
    11-28 1.0387 1.1287 0.04%
    11-27 1.0383 1.1283 -0.02%
    11-26 1.0385 1.1285 -0.03%
    11-25 1.0388 1.1288 -0.02%
    11-24 1.0390 1.1290 0.01%
    11-21 1.0389 1.1289 0.00%
    11-20 1.0389 1.1289 0.00%
    11-19 1.0389 1.1289 0.00%
    11-18 1.0389 1.1289 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.00%
    0.18%
    0.44%
    0.58%
    1.25%
    4.80%
    7.14%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.37%
    0.80%
    1.19%
    1.59%
    4.58%
    7.00%
    同類排名
    229 | 654
    300 | 649
    488 | 631
    271 | 597
    246 | 556
    389 | 539
    283 | 372
    245 | 303
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

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    不佳
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