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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：1.75%

單位凈值 (2025-09-04)

1.0369-0.02%
近3月：0.26%
近3年：6.78%

累計凈值

1.1269
近6月：0.75%
成立來：13.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳旅忠
成 立 日：2020-12-22管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0369 1.1269 -0.02%
    09-03 1.0371 1.1271 0.04%
    09-02 1.0367 1.1267 0.04%
    09-01 1.0363 1.1263 0.02%
    08-29 1.0361 1.1261 0.03%
    08-28 1.0358 1.1258 -0.06%
    08-27 1.0364 1.1264 0.00%
    08-26 1.0364 1.1264 0.02%
    08-25 1.0362 1.1262 0.05%
    08-22 1.0357 1.1257 0.00%
    08-21 1.0357 1.1257 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.02%
    0.26%
    0.75%
    0.42%
    1.75%
    4.68%
    6.78%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.11%
    0.40%
    0.91%
    0.83%
    1.78%
    4.45%
    6.80%
    同類排名
    311 | 631
    209 | 623
    173 | 600
    236 | 575
    223 | 558
    371 | 511
    269 | 347
    239 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    不佳
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