基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.00620.02%
近1月：0.37%
近1年：5.27%

累計(jì)凈值

1.1792
近3月：0.69%
近3年：13.93%

近6月：0.98%
成立來(lái)：19.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0062 1.1792 0.02%
    07-02 1.0060 1.1790 0.05%
    07-01 1.0055 1.1785 0.02%
    06-30 1.0053 1.1783 -0.03%
    06-27 1.0056 1.1786 0.01%
    06-26 1.0055 1.1785 0.05%
    06-25 1.0050 1.1780 -0.08%
    06-24 1.0058 1.1788 -0.10%
    06-23 1.0068 1.1798 -0.01%
    06-20 1.0069 1.1799 0.04%
    06-19 1.0065 1.1795 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    0.69%
    0.98%
    1.44%
    5.27%
    9.95%
    13.93%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2655 | 3111
    1771 | 3107
    1947 | 3047
    677 | 2976
    306 | 2972
    113 | 2729
    149 | 2187
    124 | 1843
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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