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單位凈值 (2026-03-03)

1.00670.03%
近1月：0.26%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.1867
近3月：0.62%
近3年：13.01%

近6月：0.90%
成立來：20.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：67.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0067 1.1867 0.03%
    03-02 1.0064 1.1864 0.08%
    02-27 1.0056 1.1856 0.04%
    02-26 1.0052 1.1852 -0.07%
    02-25 1.0059 1.1859 -0.05%
    02-24 1.0064 1.1864 0.04%
    02-13 1.0060 1.1860 -0.01%
    02-12 1.0061 1.1861 0.04%
    02-11 1.0057 1.1857 0.01%
    02-10 1.0056 1.1856 0.00%
    02-09 1.0056 1.1856 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.62%
    0.90%
    0.47%
    2.33%
    8.05%
    13.01%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    893 | 3248
    1056 | 3251
    1282 | 3241
    1131 | 3198
    1550 | 3249
    638 | 3001
    93 | 2509
    139 | 2111
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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