基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00470.05%
近1月：0.01%
近1年：4.15%

累計(jì)凈值

1.1777
近3月：0.22%
近3年：12.14%

近6月：1.41%
成立來(lái)：19.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0047 1.1777 0.05%
    09-02 1.0042 1.1772 0.02%
    09-01 1.0040 1.1770 0.03%
    08-29 1.0037 1.1767 0.03%
    08-28 1.0034 1.1764 -0.06%
    08-27 1.0040 1.1770 0.00%
    08-26 1.0040 1.1770 0.02%
    08-25 1.0038 1.1768 0.06%
    08-22 1.0032 1.1762 -0.01%
    08-21 1.0033 1.1763 0.03%
    08-20 1.0030 1.1760 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.22%
    1.41%
    1.29%
    4.15%
    9.08%
    12.14%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    936 | 3158
    1360 | 3110
    443 | 2994
    409 | 2962
    130 | 2795
    123 | 2248
    149 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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