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單位凈值 (2025-05-09)

1.02500.08%
近1月：0.54%
近1年：6.27%

累計(jì)凈值

1.1780
近3月：0.84%
近3年：14.29%

近6月：3.99%
成立來：19.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0250 1.1780 0.08%
    05-08 1.0242 1.1772 0.16%
    05-07 1.0226 1.1756 -0.05%
    05-06 1.0231 1.1761 0.02%
    04-30 1.0229 1.1759 0.08%
    04-29 1.0221 1.1751 0.13%
    04-28 1.0208 1.1738 0.05%
    04-25 1.0203 1.1733 0.01%
    04-24 1.0202 1.1732 -0.03%
    04-23 1.0205 1.1735 -0.06%
    04-22 1.0211 1.1741 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.54%
    0.84%
    3.99%
    1.32%
    6.27%
    10.78%
    14.29%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    94 | 3368
    218 | 3312
    111 | 3194
    147 | 3287
    89 | 2953
    125 | 2435
    119 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 東方紅益鑫適合做長期閑錢理財(cái)，今天又收獲1個(gè)蛋，繼 恭喜高升地凌康 05-07 20:43
63 0 8個(gè)蛋b不錯(cuò)不錯(cuò) 基民a15181l837 05-06 07:10
109 0 債券后市有機(jī)會嗎？ 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-25 09:45
67 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在上海天天 基金資訊 04-25 07:45
90 0 農(nóng)銀匯理金玉債券2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 18:00
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111 1 神仙基吸收5個(gè)蛋 基民a15181l837 04-21 10:13
36 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
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