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單位凈值 (2025-07-04)

1.00630.01%
近1月：0.35%
近1年：5.29%

累計凈值

1.1793
近3月：0.70%
近3年：14.06%

近6月：0.99%
成立來：19.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0063 1.1793 0.01%
    07-03 1.0062 1.1792 0.02%
    07-02 1.0060 1.1790 0.05%
    07-01 1.0055 1.1785 0.02%
    06-30 1.0053 1.1783 -0.03%
    06-27 1.0056 1.1786 0.01%
    06-26 1.0055 1.1785 0.05%
    06-25 1.0050 1.1780 -0.08%
    06-24 1.0058 1.1788 -0.10%
    06-23 1.0068 1.1798 -0.01%
    06-20 1.0069 1.1799 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    0.70%
    0.99%
    1.45%
    5.29%
    9.94%
    14.06%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2876 | 3454
    2204 | 3421
    2213 | 3346
    887 | 3272
    429 | 3268
    122 | 3023
    172 | 2467
    143 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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