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全球市場

單位凈值 (2026-01-15)

1.00220.01%
近1月：0.13%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1822
近3月：0.51%
近3年：12.60%

近6月：0.38%
成立來：19.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0022 1.1822 0.01%
    01-14 1.0021 1.1821 0.02%
    01-13 1.0019 1.1819 0.00%
    01-12 1.0019 1.1819 0.03%
    01-09 1.0016 1.1816 0.02%
    01-08 1.0014 1.1814 0.05%
    01-07 1.0009 1.1809 -0.01%
    01-06 1.0010 1.1810 -0.08%
    01-05 1.0018 1.1818 -0.02%
    12-31 1.0020 1.1820 0.01%
    12-30 1.0019 1.1819 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    0.51%
    0.38%
    0.02%
    1.49%
    8.74%
    12.60%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1591 | 3230
    2406 | 3236
    1366 | 3204
    1209 | 3150
    2490 | 3241
    757 | 2969
    81 | 2449
    192 | 2087
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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