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農(nóng)銀匯理金玉債券(010653
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00070.04%
近1月：0.18%
近1年：3.90%

累計凈值

1.1807
近3月：0.43%
近3年：12.52%

近6月：0.52%
成立來：19.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：52.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0007 1.1807 0.04%
    11-27 1.0053 1.1803 -0.02%
    11-26 1.0055 1.1805 -0.07%
    11-25 1.0062 1.1812 -0.03%
    11-24 1.0065 1.1815 0.01%
    11-21 1.0064 1.1814 0.00%
    11-20 1.0064 1.1814 0.02%
    11-19 1.0062 1.1812 -0.01%
    11-18 1.0063 1.1813 0.00%
    11-17 1.0063 1.1813 0.03%
    11-14 1.0060 1.1810 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.18%
    0.43%
    0.52%
    1.59%
    3.90%
    9.61%
    12.52%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    781 | 3493
    1019 | 3470
    1452 | 3380
    620 | 3241
    153 | 3181
    98 | 2642
    205 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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