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淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債(010627
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0691--
近1月：0.35%
近1年：4.53%

累計(jì)凈值

1.2121
近3月：1.22%
近3年：13.82%

近6月：2.35%
成立來(lái)：23.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-11-26管 理 人：淳厚基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-28～2028-03-03/2028-02-28～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0691 1.2121 --
    10-10 1.0681 1.2111 --
    09-30 1.0668 1.2098 --
    09-26 1.0663 1.2093 --
    09-19 1.0654 1.2084 --
    09-12 1.0675 1.2075 --
    09-05 1.0666 1.2066 --
    08-29 1.0656 1.2056 --
    08-22 1.0647 1.2047 --
    08-15 1.0638 1.2038 --
    08-08 1.0629 1.2029 --
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.35%
    1.22%
    2.35%
    3.53%
    4.53%
    9.03%
    13.82%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    2339 | 3495
    95 | 3490
    43 | 3440
    41 | 3344
    31 | 3247
    100 | 3128
    152 | 2565
    69 | 2202
    四分位排名

    一般

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107 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 07:13
89 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:49
104 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-18 09:11
92 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-18 09:11
138 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:08
146 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-14 08:04
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113 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:18
135 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:01
115 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:09
250 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-20 08:51
252 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 12-20 08:51
280 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:04
512 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:41
431 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 07:13
250 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:11
251 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
277 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:22
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