基金品種

全球市場(chǎng)
淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債(010627
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0666--
近1月：0.43%
近1年：4.53%

累計(jì)凈值

1.2176
近3月：1.21%
近3年：13.81%

近6月：2.36%
成立來(lái)：23.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：82.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-11-26管 理 人：淳厚基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-28～2028-03-03/2028-02-28～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0666 1.2176 --
    11-21 1.0657 1.2167 --
    11-14 1.0727 1.2157 --
    11-07 1.0718 1.2148 --
    10-31 1.0709 1.2139 --
    10-24 1.0700 1.2130 --
    10-17 1.0691 1.2121 --
    10-10 1.0681 1.2111 --
    09-30 1.0668 1.2098 --
    09-26 1.0663 1.2093 --
    09-19 1.0654 1.2084 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    1.21%
    2.36%
    4.06%
    4.53%
    9.08%
    13.81%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    59 | 3515
    64 | 3493
    42 | 3470
    37 | 3380
    35 | 3241
    78 | 3181
    149 | 2642
    103 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-19 07:13
75 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:13
150 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
133 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 07:13
105 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:49
121 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-18 09:11
106 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-18 09:11
154 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:08
155 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-14 08:04
182 0 公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理履職的公告 基金資訊 05-08 18:14
104 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:37
124 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:18
156 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:01
133 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:09
277 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-20 08:51
269 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 12-20 08:51
305 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:04
532 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:41
448 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 07:13
269 0 公告淳厚安心87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1