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光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.71%

單位凈值 (2025-10-21)

1.00400.05%
近3月：-0.45%
近3年：8.77%

累計凈值

1.1502
近6月：0.02%
成立來：15.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0040 1.1502 0.05%
    10-20 1.0035 1.1497 -0.06%
    10-17 1.0041 1.1503 0.11%
    10-16 1.0030 1.1492 0.04%
    10-15 1.0026 1.1488 -0.03%
    10-14 1.0029 1.1491 0.03%
    10-13 1.0026 1.1488 0.04%
    10-10 1.0022 1.1484 -0.03%
    10-09 1.0025 1.1487 0.02%
    09-30 1.0023 1.1485 0.10%
    09-29 1.0013 1.1475 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    -0.45%
    0.02%
    -0.31%
    1.71%
    6.29%
    8.77%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    -0.14%
    0.40%
    0.48%
    2.27%
    6.56%
    8.64%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.11%
    0.13%
    0.64%
    0.63%
    1.96%
    6.19%
    8.43%
    同類排名
    120 | 650
    187 | 648
    515 | 623
    494 | 585
    501 | 558
    334 | 524
    158 | 356
    112 | 294
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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