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光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：3.68%

單位凈值 (2025-05-09)

1.00770.01%
近3月：-0.22%
近3年：10.83%

累計凈值

1.1539
近6月：1.90%
成立來：16.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0077 1.1539 0.01%
    05-08 1.0076 1.1538 0.16%
    05-07 1.0060 1.1522 -0.04%
    05-06 1.0064 1.1526 0.00%
    04-30 1.0064 1.1526 0.05%
    04-29 1.0059 1.1521 0.12%
    04-28 1.0047 1.1509 0.06%
    04-25 1.0041 1.1503 0.02%
    04-24 1.0039 1.1501 0.01%
    04-23 1.0038 1.1500 -0.07%
    04-22 1.0045 1.1507 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    -0.22%
    1.90%
    0.06%
    3.68%
    7.62%
    10.83%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.18%
    0.33%
    0.24%
    1.44%
    0.25%
    3.14%
    7.01%
    10.10%
    同類排名
    259 | 591
    134 | 582
    521 | 572
    196 | 532
    470 | 560
    182 | 456
    131 | 330
    99 | 258
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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30 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 09:29
39 0 打開顯微鏡一看好家伙！今天如果100+蛋日收益+8 可樂加冰唄 04-07 18:21
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442 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 18:34
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