基金品種

全球市場
光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：2.05%

單位凈值 (2025-09-03)

1.00530.11%
近3月：0.11%
近3年：9.20%

累計(jì)凈值

1.1515
近6月：0.34%
成立來：15.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0053 1.1515 0.11%
    09-02 1.0042 1.1504 0.03%
    09-01 1.0039 1.1501 0.05%
    08-29 1.0034 1.1496 0.04%
    08-28 1.0030 1.1492 -0.12%
    08-27 1.0042 1.1504 -0.02%
    08-26 1.0044 1.1506 0.06%
    08-25 1.0038 1.1500 0.13%
    08-22 1.0025 1.1487 -0.04%
    08-21 1.0029 1.1491 0.08%
    08-20 1.0021 1.1483 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.20%
    0.11%
    0.34%
    -0.18%
    2.05%
    6.01%
    9.20%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.07%
    0.32%
    0.95%
    0.54%
    2.15%
    5.86%
    8.70%
    同類排名
    87 | 631
    529 | 623
    413 | 600
    512 | 575
    505 | 558
    297 | 507
    161 | 347
    107 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 09:43
45 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-21 09:28
99 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說 基金資訊 07-14 07:26
227 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-14 01:48
139 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-14 01:03
69 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 09:29
63 0 打開顯微鏡一看好家伙！今天如果100+蛋日收益+8 可樂加冰唄 04-07 18:21
74 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 10:19
94 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信中債1-5年政 基金資訊 03-20 07:34
123 0 公告關(guān)于光大保德信基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù) 基金資訊 03-20 07:12
113 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 00:55
109 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 00:55
106 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 00:55
255 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-12 00:46
307 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-11 00:41
355 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-22 09:46
471 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-08 01:40
432 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 09:57
454 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 09:26
522 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 01:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1