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匯添富盛和66個月定開債(010482
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.09330.01%
近1月：0.33%
近1年：3.94%

累計凈值

1.1988
近3月：0.99%
近3年：12.04%

近6月：2.02%
成立來：20.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：86.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2020-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-06～2026-05-12/2026-05-06～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0933 1.1988 0.01%
    12-02 1.0932 1.1987 0.01%
    12-01 1.0931 1.1986 0.04%
    11-28 1.0927 1.1982 0.01%
    11-27 1.0926 1.1981 0.01%
    11-26 1.0925 1.1980 0.01%
    11-25 1.0924 1.1979 0.02%
    11-24 1.0922 1.1977 0.03%
    11-21 1.0919 1.1974 0.01%
    11-20 1.0918 1.1973 0.02%
    11-19 1.0916 1.1971 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.99%
    2.02%
    3.64%
    3.94%
    7.98%
    12.04%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    43 | 3205
    34 | 3200
    46 | 3180
    48 | 3096
    29 | 2951
    65 | 2896
    296 | 2374
    236 | 2025
    四分位排名

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匯添富基金

管理規(guī)模：10736.82億旗下基金：767只
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