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中信保誠嘉潤66個月定開債(010462
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0882--
近1月：0.39%
近1年：4.05%

累計凈值

1.1922
近3月：1.09%
近3年：12.34%

近6月：2.00%
成立來：20.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：86.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：臧淑玲等
成 立 日：2020-11-10管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-11～2026-05-15/2026-05-11～...
預估開放申購時間：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0882 1.1922 --
    08-22 1.0874 1.1914 --
    08-15 1.0865 1.1905 --
    08-08 1.0857 1.1897 --
    08-01 1.0848 1.1888 --
    07-25 1.0840 1.1880 --
    07-18 1.0832 1.1872 --
    07-11 1.0823 1.1863 --
    07-04 1.0815 1.1855 --
    06-30 1.0810 1.1850 0.03%
    06-27 1.0807 1.1847 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    1.09%
    2.00%
    2.61%
    4.05%
    8.07%
    12.34%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    884 | 3479
    82 | 3459
    80 | 3393
    119 | 3284
    68 | 3252
    195 | 3078
    304 | 2515
    173 | 2146
    四分位排名

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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