基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債(010462
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.1075--
近1月：0.40%
近1年：4.15%

累計(jì)凈值

1.2115
近3月：1.07%
近3年：12.37%

近6月：2.09%
成立來(lái)：22.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：88.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：臧淑玲
成 立 日：2020-11-10管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-11～05-15/05-11～05-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1075 1.2115 --
    01-30 1.1067 1.2107 --
    01-23 1.1058 1.2098 --
    01-16 1.1050 1.2090 --
    01-09 1.1041 1.2081 --
    12-31 1.1031 1.2071 --
    12-26 1.1025 1.2065 --
    12-19 1.1017 1.2057 --
    12-12 1.1008 1.2048 --
    12-05 1.1000 1.2040 --
    11-28 1.0991 1.2031 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    1.07%
    2.09%
    0.40%
    4.15%
    8.20%
    12.37%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    1572 | 3522
    1136 | 3518
    90 | 3498
    76 | 3436
    849 | 3518
    62 | 3254
    147 | 2751
    285 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 00:40
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