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全球市場(chǎng)
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(010263
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：1.49%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0384-0.05%
近3月：0.02%
近3年：9.00%

累計(jì)凈值

1.1354
近6月：0.23%
成立來：14.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0384 1.1354 -0.05%
    12-02 1.0389 1.1359 -0.02%
    12-01 1.0391 1.1361 0.01%
    11-28 1.0390 1.1360 0.05%
    11-27 1.0385 1.1355 -0.02%
    11-26 1.0387 1.1357 -0.06%
    11-25 1.0393 1.1363 -0.03%
    11-24 1.0396 1.1366 0.01%
    11-21 1.0395 1.1365 -0.01%
    11-20 1.0396 1.1366 0.00%
    11-19 1.0396 1.1366 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.13%
    0.02%
    0.23%
    0.35%
    1.49%
    6.46%
    9.00%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.09%
    -0.06%
    -0.29%
    -1.66%
    -1.11%
    -0.74%
    -1.43%
    同類排名
    402 | 654
    488 | 649
    505 | 631
    440 | 598
    346 | 556
    253 | 541
    150 | 372
    141 | 303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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