基金品種

全球市場(chǎng)
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(010263
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：3.21%

單位凈值 (2025-07-01)

1.03960.02%
近3月：0.96%
近3年：9.85%

累計(jì)凈值

1.1366
近6月：0.47%
成立來：14.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0396 1.1366 0.02%
    06-30 1.0394 1.1364 -0.02%
    06-27 1.0396 1.1366 0.01%
    06-26 1.0395 1.1365 0.04%
    06-25 1.0721 1.1361 -0.03%
    06-24 1.0724 1.1364 -0.03%
    06-23 1.0727 1.1367 0.01%
    06-20 1.0726 1.1366 0.01%
    06-19 1.0725 1.1365 0.03%
    06-18 1.0722 1.1362 0.03%
    06-17 1.0719 1.1359 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    0.96%
    0.47%
    0.47%
    3.21%
    7.03%
    9.85%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.17%
    0.00%
    -1.24%
    -1.24%
    -0.88%
    -0.85%
    -1.47%
    同類排名
    463 | 607
    155 | 601
    220 | 582
    278 | 560
    278 | 560
    185 | 490
    133 | 342
    126 | 283
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大 基金資訊 06-25 09:10
72 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金第四次 基金資訊 06-24 07:26
57 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 05-28 09:09
189 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國信證券 基金資訊 05-06 07:08
51 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
40 0 每天記錄新收益！方正鴻遠(yuǎn)今日記下151蛋，3.18 芋圓賀拿鐵 04-08 10:16
37 0 市場(chǎng)震蕩時(shí)方顯英雄本色，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$上周 鐵錘理財(cái) 04-07 19:51
77 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:38
67 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(海富 基金資訊 03-24 09:08
48 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-24 09:06
61 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-20 09:07
60 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-20 09:06
191 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華福證券 基金資訊 03-17 07:15
516 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:52
637 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 12-23 09:06
339 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(海富 基金資訊 12-23 09:06
723 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 11-20 09:06
693 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:42
751 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:02
824 0 公告海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1