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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(010263
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.31%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03820.06%
近3月：0.21%
近3年：8.74%

累計凈值

1.1352
近6月：0.75%
成立來：13.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0382 1.1352 0.06%
    09-02 1.0376 1.1346 0.01%
    09-01 1.0375 1.1345 0.02%
    08-29 1.0373 1.1343 0.03%
    08-28 1.0370 1.1340 -0.06%
    08-27 1.0376 1.1346 0.00%
    08-26 1.0376 1.1346 0.03%
    08-25 1.0373 1.1343 0.06%
    08-22 1.0367 1.1337 0.00%
    08-21 1.0367 1.1337 0.04%
    08-20 1.0363 1.1333 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.21%
    0.75%
    0.33%
    2.31%
    6.30%
    8.74%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.21%
    -0.23%
    -0.53%
    -1.61%
    -1.11%
    -1.08%
    -2.00%
    同類排名
    339 | 631
    361 | 623
    265 | 600
    233 | 575
    275 | 558
    202 | 507
    137 | 347
    124 | 288
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好
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