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單位凈值 (2025-10-21)

1.06610.02%
近1月：0.10%
近1年：1.10%

累計凈值

1.1381
近3月：-0.59%
近3年：5.00%

近6月：-0.32%
成立來：10.56%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-08-13管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0661 1.1381 0.02%
    10-20 1.0659 1.1379 -0.03%
    10-17 1.0662 1.1382 0.06%
    10-16 1.0656 1.1376 0.02%
    10-15 1.0654 1.1374 -0.02%
    10-14 1.0656 1.1376 0.02%
    10-13 1.0654 1.1374 0.04%
    10-10 1.0650 1.1370 -0.01%
    10-09 1.0651 1.1371 0.05%
    09-30 1.0646 1.1366 0.07%
    09-29 1.0639 1.1359 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    -0.59%
    -0.32%
    -0.46%
    1.10%
    3.54%
    5.00%
    同類平均
    0.08%
    0.25%
    0.38%
    1.89%
    2.37%
    4.18%
    8.43%
    9.52%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    531 | 789
    624 | 791
    700 | 771
    729 | 749
    689 | 712
    674 | 697
    584 | 600
    513 | 540
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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