基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-01)

1.06590.03%
近1月：-0.47%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1379
近3月：-0.44%
近3年：5.21%

近6月：-0.06%
成立來：10.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-08-13管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0659 1.1379 0.03%
    08-29 1.0656 1.1376 0.03%
    08-28 1.0653 1.1373 -0.08%
    08-27 1.0661 1.1381 0.00%
    08-26 1.0661 1.1381 0.02%
    08-25 1.0659 1.1379 0.06%
    08-22 1.0653 1.1373 -0.01%
    08-21 1.0654 1.1374 0.05%
    08-20 1.0649 1.1369 -0.04%
    08-19 1.0653 1.1373 0.05%
    08-18 1.0648 1.1368 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.47%
    -0.44%
    -0.06%
    -0.48%
    1.49%
    3.46%
    5.21%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    262 | 783
    751 | 783
    751 | 771
    718 | 733
    710 | 723
    644 | 689
    576 | 595
    512 | 544
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 10:15
70 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 10:15
59 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
104 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 10:09
99 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
589 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:51
646 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:30
647 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-10 09:27
661 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-10 09:16
696 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:24
696 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-06 10:05
718 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-01 21:01
667 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 10:06
547 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
575 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 10:06
846 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-31 10:05
818 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 10:05
761 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 10:06
790 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 10:09
912 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 10:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1