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新華安享惠融88個(gè)月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0332--
近1月：0.45%
近1年：4.51%

累計(jì)凈值

1.1912
近3月：1.09%
近3年：13.66%

近6月：2.12%
成立來：20.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0332 1.1912 --
    04-30 1.0320 1.1900 --
    04-25 1.0314 1.1894 --
    04-18 1.0305 1.1885 --
    04-11 1.0296 1.1876 --
    04-03 1.0286 1.1866 --
    03-28 1.0279 1.1859 --
    03-21 1.0271 1.1851 --
    03-14 1.0482 1.1842 --
    03-07 1.0474 1.1834 --
    02-28 1.0465 1.1825 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    1.09%
    2.12%
    1.47%
    4.51%
    8.85%
    13.66%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3400
    215 | 3370
    63 | 3314
    1192 | 3196
    91 | 3289
    460 | 2955
    474 | 2435
    183 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
79 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
81 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
85 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
109 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 11:00
108 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-26 10:58
215 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 11-01 09:06
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181 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 10-31 09:05
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194 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 10-30 09:05
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329 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-07 09:04
215 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:39
229 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
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341 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-15 09:04
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