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新華安享惠融88個(gè)月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0357--
近1月：0.45%
近1年：4.59%

累計(jì)凈值

1.2177
近3月：1.24%
近3年：13.67%

近6月：2.41%
成立來：23.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0357 1.2177 --
    11-21 1.0347 1.2167 --
    11-14 1.0338 1.2158 --
    11-07 1.0329 1.2149 --
    10-31 1.0320 1.2140 --
    10-24 1.0311 1.2131 --
    10-17 1.0302 1.2122 --
    10-10 1.0292 1.2112 --
    09-30 1.0280 1.2100 --
    09-26 1.0275 1.2095 --
    09-19 1.0266 1.2086 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    1.24%
    2.41%
    4.10%
    4.59%
    9.09%
    13.67%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    19 | 3515
    48 | 3493
    38 | 3470
    31 | 3380
    33 | 3241
    72 | 3181
    146 | 2642
    110 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:36
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105 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 08:08
108 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 10:03
122 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
135 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
173 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
156 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
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281 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 11-01 09:06
242 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 11-01 09:06
279 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 10-31 09:06
267 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 10-31 09:05
302 0 公告新華基金管理股份有限公司新華安享惠融88個(gè)月定期開 基金資訊 10-31 07:07
265 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 10-30 09:05
283 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
403 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-07 09:04
296 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:39
284 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
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