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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：3.60%

單位凈值 (2025-07-04)

1.06020.03%
近3月：0.74%
近3年：10.58%

累計凈值

1.1622
近6月：0.09%
成立來：16.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：27.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0602 1.1622 0.03%
    07-03 1.0599 1.1619 0.01%
    07-02 1.0598 1.1618 0.07%
    07-01 1.0591 1.1611 0.04%
    06-30 1.0587 1.1607 -0.02%
    06-27 1.0589 1.1609 0.01%
    06-26 1.0588 1.1608 0.03%
    06-25 1.0585 1.1605 -0.04%
    06-24 1.0589 1.1609 -0.04%
    06-23 1.0943 1.1613 0.01%
    06-20 1.0942 1.1612 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.74%
    0.09%
    0.31%
    3.60%
    7.33%
    10.58%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.07%
    -0.15%
    -1.56%
    -1.50%
    -0.52%
    -0.14%
    -0.42%
    同類排名
    121 | 463
    112 | 455
    146 | 444
    372 | 429
    343 | 429
    100 | 385
    99 | 266
    87 | 219
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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