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全球市場(chǎng)
中銀中債1-5年國(guó)開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：2.08%

單位凈值 (2025-10-21)

1.05440.04%
近3月：-0.41%
近3年：8.35%

累計(jì)凈值

1.1564
近6月：0.06%
成立來：16.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0544 1.1564 0.04%
    10-20 1.0540 1.1560 -0.05%
    10-17 1.0545 1.1565 0.07%
    10-16 1.0538 1.1558 0.02%
    10-15 1.0536 1.1556 -0.02%
    10-14 1.0538 1.1558 0.00%
    10-13 1.0538 1.1558 0.04%
    10-10 1.0534 1.1554 -0.01%
    10-09 1.0535 1.1555 0.05%
    09-30 1.0530 1.1550 0.07%
    09-29 1.0523 1.1543 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    -0.41%
    0.06%
    -0.24%
    2.08%
    6.56%
    8.35%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    -0.14%
    0.40%
    0.48%
    2.27%
    6.56%
    8.64%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.17%
    -0.64%
    -0.85%
    -2.38%
    -1.14%
    -0.35%
    -1.59%
    同類排名
    227 | 650
    187 | 648
    503 | 623
    486 | 585
    486 | 558
    203 | 524
    141 | 356
    134 | 294
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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