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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：4.46%

單位凈值 (2025-05-09)

1.09240.02%
近3月：-0.07%
近3年：10.69%

累計凈值

1.1594
近6月：2.25%
成立來：16.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：27.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0924 1.1594 0.02%
    05-08 1.0922 1.1592 0.15%
    05-07 1.0906 1.1576 -0.03%
    05-06 1.0909 1.1579 0.01%
    04-30 1.0908 1.1578 0.06%
    04-29 1.0901 1.1571 0.11%
    04-28 1.0889 1.1559 0.04%
    04-25 1.0885 1.1555 0.02%
    04-24 1.0883 1.1553 -0.02%
    04-23 1.0885 1.1555 -0.06%
    04-22 1.0891 1.1561 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.35%
    -0.07%
    2.25%
    0.05%
    4.46%
    7.93%
    10.69%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.17%
    0.11%
    -0.83%
    -0.11%
    -1.29%
    0.06%
    0.54%
    0.08%
    同類排名
    142 | 591
    175 | 582
    468 | 572
    120 | 532
    482 | 560
    98 | 456
    116 | 330
    103 | 258
    四分位排名

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    良好

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