基金品種

全球市場(chǎng)
前海開(kāi)源惠盈39個(gè)月定開(kāi)債券(009894
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0067--
近1月：0.25%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1551
近3月：0.71%
近3年：9.08%

近6月：1.30%
成立來(lái)：16.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2020-08-24管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-01～2027-03-05/2027-03-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0067 1.1551 --
    08-22 1.0062 1.1546 --
    08-15 1.0057 1.1541 --
    08-08 1.0052 1.1536 --
    08-01 1.0047 1.1531 --
    07-25 1.0042 1.1526 --
    07-18 1.0036 1.1520 --
    07-11 1.0031 1.1515 --
    07-04 1.0026 1.1510 --
    06-30 1.0023 1.1507 0.02%
    06-27 1.0021 1.1505 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.71%
    1.30%
    1.68%
    2.60%
    5.29%
    9.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1693 | 3479
    208 | 3459
    229 | 3393
    716 | 3284
    255 | 3252
    1100 | 3078
    1836 | 2515
    986 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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