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宏利樂盈66個月定開債C(009815
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04300.01%
近1月：0.35%
近1年：3.98%

累計凈值

1.1900
近3月：1.01%
近3年：11.91%

近6月：2.01%
成立來：20.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0430 1.1900 0.01%
    09-02 1.0429 1.1899 0.01%
    09-01 1.0428 1.1898 0.03%
    08-29 1.0425 1.1895 0.01%
    08-28 1.0424 1.1894 0.01%
    08-27 1.0423 1.1893 0.02%
    08-26 1.0421 1.1891 0.01%
    08-25 1.0420 1.1890 0.03%
    08-22 1.0417 1.1887 0.01%
    08-21 1.0416 1.1886 0.01%
    08-20 1.0415 1.1885 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    1.01%
    2.01%
    2.65%
    3.98%
    7.90%
    11.91%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    60 | 3158
    66 | 3110
    92 | 2994
    39 | 2962
    153 | 2795
    328 | 2248
    165 | 1907
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：955.61億旗下基金：137只
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