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宏利樂盈66個月定開債A(009814
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.04120.01%
近1月：0.24%
近1年：3.87%

累計凈值

1.2037
近3月：0.80%
近3年：12.07%

近6月：1.85%
成立來：22.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈喬旸等
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0412 1.2037 0.01%
    12-02 1.0411 1.2036 0.01%
    12-01 1.0410 1.2035 0.02%
    11-28 1.0408 1.2033 0.01%
    11-27 1.0407 1.2032 0.01%
    11-26 1.0406 1.2031 0.01%
    11-25 1.0405 1.2030 0.01%
    11-24 1.0404 1.2029 0.02%
    11-21 1.0402 1.2027 0.01%
    11-20 1.0401 1.2026 0.01%
    11-19 1.0400 1.2025 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.80%
    1.85%
    3.54%
    3.87%
    8.02%
    12.07%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    61 | 3211
    92 | 3206
    109 | 3187
    58 | 3097
    37 | 2957
    78 | 2900
    297 | 2378
    239 | 2029
    四分位排名

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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：982.71億旗下基金：144只
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