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宏利樂盈66個月定開債A(009814
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03710.01%
近1月：0.27%
近1年：4.01%

累計凈值

1.1996
近3月：0.94%
近3年：12.22%

近6月：1.98%
成立來：21.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0371 1.1996 0.01%
    10-16 1.0370 1.1995 0.01%
    10-15 1.0369 1.1994 0.01%
    10-14 1.0368 1.1993 0.01%
    10-13 1.0367 1.1992 0.02%
    10-10 1.0365 1.1990 0.01%
    10-09 1.0364 1.1989 0.09%
    09-30 1.0355 1.1980 0.01%
    09-29 1.0354 1.1979 0.02%
    09-26 1.0352 1.1977 0.01%
    09-25 1.0456 1.1976 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.94%
    1.98%
    3.13%
    4.01%
    8.13%
    12.22%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    152 | 3490
    99 | 3440
    89 | 3344
    71 | 3247
    173 | 3128
    337 | 2565
    161 | 2202
    四分位排名

    不佳

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