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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(009656
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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：2.29%

單位凈值 (2025-07-02)

1.10780.04%
近3月：0.65%
近3年：8.92%

累計凈值

1.1698
近6月：0.27%
成立來：17.32%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林唐宇
成 立 日：2020-09-23管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.65%
    0.27%
    0.29%
    2.29%
    5.74%
    8.92%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.01%
    -1.55%
    -1.52%
    -0.48%
    -0.24%
    -0.45%
    同類排名
    443 | 606
    457 | 600
    427 | 581
    405 | 559
    454 | 559
    361 | 490
    238 | 341
    187 | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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