華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(009656
) 查看相關(guān)ETF>凈值估算(25-09-04 15:00)
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- 近1月：0.02%
- 近1年：1.70%
單位凈值 (2025-09-04)
- 1.10700.00%
- 近3月：0.15%
- 近3年：7.79%
- 1.1690
- 近6月：0.62%
- 成立來：17.24%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：1.40億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：林唐宇 |
| 成 立 日：2020-09-23 | 管 理 人：華安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 09-04 1.1070 1.1690 0.00% 09-03 1.1070 1.1690 0.04% 09-02 1.1066 1.1686 0.04% 09-01 1.1062 1.1682 0.02% 08-29 1.1060 1.1680 0.03% 08-28 1.1057 1.1677 -0.04% 08-27 1.1061 1.1681 0.00% 08-26 1.1061 1.1681 -0.01% 08-25 1.1062 1.1682 0.04% 08-22 1.1058 1.1678 0.00% 08-21 1.1058 1.1678 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%0.02%0.15%0.62%0.22%1.70%5.23%7.79%同類平均0.13%-0.06%0.16%0.79%0.48%2.50%6.38%8.87%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%跟蹤標(biāo)的0.08%-0.24%-0.52%-0.66%-2.08%-0.94%-0.41%-1.19%同類排名276 | 631209 | 623321 | 600376 | 575333 | 558379 | 511240 | 347192 | 288四分位排名
良好
良好
一般
一般
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一般
一般
- 選擇時間
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 25.43%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 19.73%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.85%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.74%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.61%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.21%
華安中債1-5年國開行近1年 1.70%
華安日經(jīng)225ETF
日漲幅1.73%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225
日漲幅1.55%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225
日漲幅1.55%
華安大中華升級股票(Q
日漲幅1.18%
華安大中華升級股票(Q
日漲幅1.17%
華安香港精選股票(QD
日漲幅1.17%
華安納斯達(dá)克100ET
日漲幅0.81%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 175人 |
| 鵬華豐祿債券 | 166人 |
| 南方中債7-10年國開 | 186人 |
| 博時中債0-3年國開行 | 157人 |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 148人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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