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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(009656
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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.83%

單位凈值 (2026-01-14)

1.12340.02%
近3月：1.49%
近3年：9.24%

累計凈值

1.1854
近6月：1.51%
成立來：18.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林唐宇
成 立 日：2020-09-23管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.12%
    1.49%
    1.51%
    0.03%
    1.83%
    5.99%
    9.24%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    -0.29%
    -0.35%
    -0.11%
    -0.57%
    -0.43%
    -1.74%
    -0.66%
    -0.87%
    同類排名
    216 | 662
    284 | 660
    4 | 649
    7 | 622
    214 | 662
    17 | 561
    154 | 402
    126 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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