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招商信用添利債券(LOF)C(009637

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單位凈值 (2026-01-14): 1.06040.02%; 近1月：1.95%; 近1年：2.53%

累計凈值: 1.2194; 近3月：2.81%; 近3年：10.46%

: 近6月：2.20%; 成立來：20.99%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：向霈
成立日：2020-06-01	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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豪能股份 0.11% -0.91% 股吧
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持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
20進出 7.29% --
21北京 5.78% --
24國開 5.61% --
22深能Y2 5.59% --
23國開 5.47% --
前五持倉占比合計：29.74%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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豪能股份	0.11%	-0.91%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0604	1.2194	0.02%
01-13	1.0602	1.2192	-0.25%
01-12	1.0629	1.2219	0.23%
01-09	1.0605	1.2195	0.28%
01-08	1.0575	1.2165	0.27%
01-07	1.0547	1.2137	0.32%
01-06	1.0513	1.2103	0.31%
01-05	1.0544	1.2070	0.45%
12-31	1.0497	1.2023	0.03%
12-30	1.0494	1.2020	0.06%
12-29	1.0488	1.2014	-0.17%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.54%	1.95%	2.81%	2.20%	1.63%	2.53%	6.27%	10.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	89 \| 791	71 \| 787	61 \| 767	180 \| 731	68 \| 793	288 \| 675	342 \| 568	280 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.21%	-0.58%	0.66%	-0.37%	1.74%	0.03%	0.93%	1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 868	735 \| 871	656 \| 838	612 \| 755	472 \| 819	581 \| 800	324 \| 502	191 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.91%	3.78%	3.96%	1.20%	6.11%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	584 \| 868	494 \| 819	113 \| 406	120 \| 341	117 \| 254	-- \| 226	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-06-01~至今向霈 5年又229天 20.99%
更多招商信用添利債券(LOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-01~至今	向霈	5年又229天	20.99%

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65	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	12-30 17:21
158	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	10-26 17:22
241	0	公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大	基金資訊	09-10 17:21
201	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	09-10 17:21
182	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	08-27 19:06
251	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	08-22 20:06
113	0	政策為港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥提供強大支撐，富國恒生港股通醫(yī)	股友5171H75N27	08-14 12:48
262	0	操作：陰雨綿綿，債?；仡^？注意看，本月策略調(diào)整了！	在在買債存錢	08-05 12:21
230	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	07-17 19:51
155	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)(C類份額	基金資訊	06-24 09:11
300	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)更新的招募	基金資訊	06-23 18:54
266	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	06-09 17:08
398	0	公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大	基金資訊	06-08 17:07
327	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	04-20 17:10
3278	5	【熱點解讀】債市“魔幻”，了解下“媽媽免疫魔法”	奶爸價值觀	04-10 23:22
357	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	03-27 19:00
390	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	03-11 17:05
351	0	公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大	基金資訊	03-10 17:06
935	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	01-20 18:59
712	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	12-11 17:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-06	每份派現(xiàn)金0.0064元
2025-09-15	每份派現(xiàn)金0.0054元
2025-06-12	每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-03-14	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0081元
2024-09-11	每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0036元
2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0063元
2023-09-13	每份派現(xiàn)金0.0069元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0074元

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