基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0719-0.04%
近1月：0.42%
近1年：4.14%

累計(jì)凈值

1.2309
近3月：3.59%
近3年：10.87%

近6月：3.64%
成立來：22.30%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0719 1.2309 -0.04%
    02-26 1.0723 1.2313 -0.26%
    02-25 1.0751 1.2341 0.07%
    02-24 1.0743 1.2333 0.61%
    02-13 1.0678 1.2268 -0.27%
    02-12 1.0707 1.2297 -0.03%
    02-11 1.0710 1.2300 0.37%
    02-10 1.0670 1.2260 -0.05%
    02-09 1.0675 1.2265 0.29%
    02-06 1.0644 1.2234 0.33%
    02-05 1.0609 1.2199 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.42%
    3.59%
    3.64%
    2.74%
    4.14%
    6.58%
    10.87%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    12 | 869
    28 | 863
    68 | 851
    81 | 815
    70 | 863
    191 | 747
    314 | 645
    295 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
117 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 01-20 19:22
122 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 12-30 17:21
217 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 10-26 17:22
284 0 公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大 基金資訊 09-10 17:21
232 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 09-10 17:21
204 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 08-27 19:06
287 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 08-22 20:06
132 0 政策為港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥提供強(qiáng)大支撐，富國恒生港股通醫(yī) 股友5171H75N27 08-14 12:48
263 0 操作：陰雨綿綿，債牛回頭？注意看，本月策略調(diào)整了！ 在在買債存錢 08-05 12:21
270 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 07-17 19:51
175 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)(C類份額 基金資訊 06-24 09:11
334 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)更新的招募 基金資訊 06-23 18:54
303 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 06-09 17:08
426 0 公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大 基金資訊 06-08 17:07
366 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 04-20 17:10
3920 5 【熱點(diǎn)解讀】債市“魔幻”，了解下“媽媽免疫魔法” 奶爸價(jià)值觀 04-10 23:22
383 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 03-27 19:00
426 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 03-11 17:05
380 0 公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大 基金資訊 03-10 17:06
972 0 公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 01-20 18:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1