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單位凈值 (2025-09-03)

1.04630.05%
近1月：-0.18%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.1935
近3月：-0.05%
近3年：6.51%

近6月：0.45%
成立來：18.04%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0463 1.1935 0.05%
    09-02 1.0458 1.1930 0.02%
    09-01 1.0456 1.1928 0.02%
    08-29 1.0454 1.1926 0.01%
    08-28 1.0453 1.1925 -0.07%
    08-27 1.0460 1.1932 -0.02%
    08-26 1.0462 1.1934 0.03%
    08-25 1.0459 1.1931 0.07%
    08-22 1.0452 1.1924 -0.03%
    08-21 1.0455 1.1927 0.03%
    08-20 1.0452 1.1924 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    -0.05%
    0.45%
    0.06%
    1.59%
    4.31%
    6.51%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    253 | 788
    681 | 788
    715 | 776
    682 | 738
    684 | 728
    643 | 697
    549 | 600
    479 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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