基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0719-0.04%
近1月：0.42%
近1年：4.14%

累計(jì)凈值

1.2309
近3月：3.59%
近3年：10.87%

近6月：3.64%
成立來(lái)：22.30%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0719 1.2309 -0.04%
    02-26 1.0723 1.2313 -0.26%
    02-25 1.0751 1.2341 0.07%
    02-24 1.0743 1.2333 0.61%
    02-13 1.0678 1.2268 -0.27%
    02-12 1.0707 1.2297 -0.03%
    02-11 1.0710 1.2300 0.37%
    02-10 1.0670 1.2260 -0.05%
    02-09 1.0675 1.2265 0.29%
    02-06 1.0644 1.2234 0.33%
    02-05 1.0609 1.2199 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.42%
    3.59%
    3.64%
    2.74%
    4.14%
    6.58%
    10.87%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    12 | 869
    28 | 863
    68 | 851
    81 | 815
    70 | 863
    191 | 747
    314 | 645
    295 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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