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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-10-22 11:18)

--
近1月：0.08%
近1年：2.71%

單位凈值 (2025-10-21)

1.03070.02%
近3月：-0.06%
近3年：12.11%

累計凈值

1.2038
近6月：0.42%
成立來：22.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：73.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0307 1.2038 0.02%
    10-20 1.0305 1.2036 -0.03%
    10-17 1.0308 1.2039 0.03%
    10-16 1.0305 1.2036 0.00%
    10-15 1.0305 1.2036 -0.01%
    10-14 1.0306 1.2037 0.01%
    10-13 1.0305 1.2036 0.02%
    10-10 1.0303 1.2034 -0.01%
    10-09 1.0304 1.2035 0.04%
    09-30 1.0300 1.2031 0.06%
    09-29 1.0294 1.2025 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    -0.06%
    0.42%
    0.17%
    2.71%
    9.58%
    12.11%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    -0.14%
    0.40%
    0.48%
    2.27%
    6.56%
    8.64%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標的
    -0.11%
    -0.18%
    -0.67%
    -1.04%
    -2.71%
    -1.03%
    0.52%
    -0.66%
    同類排名
    538 | 650
    479 | 648
    254 | 623
    246 | 585
    320 | 558
    76 | 524
    36 | 356
    29 | 294
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

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