基金品種

全球市場(chǎng)
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.92%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0355-0.05%
近3月：0.12%
近3年：12.33%

累計(jì)凈值

1.2033
近6月：0.70%
成立來(lái)：22.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0355 1.2033 -0.05%
    09-04 1.0360 1.2038 0.01%
    09-03 1.0359 1.2037 0.06%
    09-02 1.0353 1.2031 0.03%
    09-01 1.0350 1.2028 0.04%
    08-29 1.0346 1.2024 0.03%
    08-28 1.0343 1.2021 -0.06%
    08-27 1.0349 1.2027 0.00%
    08-26 1.0349 1.2027 0.02%
    08-25 1.0347 1.2025 0.07%
    08-22 1.0340 1.2018 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.12%
    0.70%
    0.13%
    2.92%
    9.25%
    12.33%
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.18%
    -0.57%
    -0.96%
    -2.44%
    -0.80%
    0.35%
    -0.53%
    同類排名
    121 | 633
    199 | 625
    283 | 600
    231 | 575
    345 | 558
    68 | 512
    32 | 347
    30 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 09:32
58 0 公告天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:36
52 0 公告天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 09:13
143 0 公告天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-13 07:29
90 0 市場(chǎng)情緒邊際改善，藍(lán)籌板塊開(kāi)啟反彈節(jié)奏。方正富邦保 熱心的高飛文 06-12 17:17
93 0 今天市場(chǎng)再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險(xiǎn)板塊走勢(shì)穩(wěn)健，顯示出其 小羊不吃面 06-06 14:05
81 0 保險(xiǎn)股最近的表現(xiàn)讓我挺驚喜的，市場(chǎng)震蕩中依然保持穩(wěn) 小露超可愛(ài) 06-05 20:11
84 0 今日穩(wěn)收33蛋，方正富邦鴻遠(yuǎn)純利率債近一月36蛋， 玟wer 05-19 22:09
262 0 【AI速看】債市投資好幫手上線！直播撒福利！ 直播AI速看小助理 05-09 12:26
224 0 【AI速看】債市投資好幫手上線！直播撒福利！ 直播AI速看小助理 05-07 15:27
255 0 【AI速看】抱蛋家族集合！投債基撒福利 直播AI速看小助理 04-29 15:23
227 0 【AI速看】抱蛋家族集合！投債基撒福利 直播AI速看小助理 04-22 15:30
107 0 公告天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:27
228 1 利率債拉升，今天可以收蛋了！ 攢錢(qián)買(mǎi)黃金 04-18 16:43
3440 20 債市午盤(pán)丨雙債陰雨連綿，海外因素有變、CPI數(shù)據(jù)出 陽(yáng)光空氣與你 04-10 18:18
91 0 普通債基爬坡爬得我著急，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$坐高 鐵錘理財(cái) 04-08 00:11
249 0 債市給力，繼續(xù)吃肉！ 攢錢(qián)買(mǎi)黃金 04-07 20:59
106 0 $方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$這波完美逆襲！3月18日還默 大方的蘇星銀 04-07 18:51
141 0 伙伴們，方正鴻遠(yuǎn)債基就像理財(cái)界的寶藏盲盒，每次都能 胡永順 04-02 22:55
245 0 利率債拉升，今天可以收大蛋了！ 攢錢(qián)買(mǎi)黃金 03-31 21:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1