基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚永益一年定開(kāi)債券(009577
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06280.08%
近1月：0.49%
近1年：4.72%

累計(jì)凈值

1.2046
近3月：-0.74%
近3年：13.51%

近6月：3.83%
成立來(lái)：21.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2020-06-12管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～10-17/09-15～10-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0628 1.2046 0.08%
    05-08 1.0620 1.2038 0.14%
    05-07 1.0605 1.2023 -0.07%
    05-06 1.0612 1.2030 0.03%
    04-30 1.0609 1.2027 0.05%
    04-29 1.0604 1.2022 0.16%
    04-28 1.0587 1.2005 0.09%
    04-25 1.0578 1.1996 0.01%
    04-24 1.0577 1.1995 -0.02%
    04-23 1.0579 1.1997 -0.08%
    04-22 1.0587 1.2005 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.49%
    -0.74%
    3.83%
    0.11%
    4.72%
    9.68%
    13.51%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3400
    137 | 3370
    3268 | 3314
    131 | 3196
    2869 | 3289
    366 | 2955
    250 | 2435
    202 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:39
45 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:14
97 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:51
144 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:16
163 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:46
272 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-15 07:06
213 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:17
290 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-18 07:16
379 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-20 09:04
310 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-20 09:04
1992 0 公告上銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說(shuō)明書(shū)及基 基金資訊 05-20 07:39
238 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:11
259 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:49
296 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-12 09:05
302 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:11
420 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:18
507 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-15 07:06
416 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 10:03
558 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中正達(dá)廣為 基金資訊 07-25 07:08
405 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:16
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