基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0635-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1762
近3月：0.23%
近3年：8.42%

近6月：1.05%
成立來：18.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限99.99元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0635 1.1762 -0.03%
    09-04 1.0638 1.1765 0.03%
    09-03 1.0635 1.1762 0.04%
    09-02 1.0631 1.1758 0.01%
    09-01 1.0630 1.1757 0.03%
    08-29 1.0627 1.1754 0.00%
    08-28 1.0627 1.1754 -0.04%
    08-27 1.0631 1.1758 0.02%
    08-26 1.0629 1.1756 0.03%
    08-25 1.0626 1.1753 0.04%
    08-22 1.0622 1.1749 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.13%
    0.23%
    1.05%
    0.86%
    1.96%
    5.64%
    8.42%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1010 | 3446
    1769 | 3425
    1299 | 3372
    1307 | 3263
    1172 | 3226
    2094 | 3060
    1663 | 2500
    1268 | 2140
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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59 0 公告東方臻慧純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:41
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294 0 市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，方正睿利總能扛住壓力，給我?guī)聿簧傩判?/a> 小娜論市 01-08 09:05
395 0 半導(dǎo)體真的猛啊，都吃了五十多個(gè)點(diǎn)了！ 邋遢鬼AN 11-12 13:07
391 0 調(diào)成了白酒，果然沒錯(cuò)，效果看得見了！ 邋遢鬼AN 11-08 14:13
713 0 公告東方臻慧純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:23
433 1 開心的周五，半導(dǎo)體漲幅喜人！ 邋遢鬼AN 10-18 17:04
406 0 我的方向，半導(dǎo)體，不要讓我失望呦！ 邋遢鬼AN 10-15 10:53
432 0 哇塞，半導(dǎo)體又牛了，年收益三十多個(gè)點(diǎn)，真香！ 邋遢鬼AN 10-10 14:44
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