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單位凈值 (2026-01-16)

1.07000.05%
近1月：0.31%
近1年：1.50%

累計凈值

1.1827
近3月：0.67%
近3年：9.82%

近6月：0.43%
成立來：19.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0700 1.1827 0.05%
    01-15 1.0695 1.1822 0.02%
    01-14 1.0693 1.1820 0.02%
    01-13 1.0691 1.1818 0.02%
    01-12 1.0689 1.1816 0.02%
    01-09 1.0687 1.1814 0.02%
    01-08 1.0685 1.1812 0.03%
    01-07 1.0682 1.1809 -0.02%
    01-06 1.0684 1.1811 -0.03%
    01-05 1.0687 1.1814 0.04%
    12-31 1.0683 1.1810 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.67%
    0.43%
    0.16%
    1.50%
    5.00%
    9.82%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    689 | 3515
    823 | 3483
    1284 | 3427
    539 | 3522
    1006 | 3249
    1896 | 2718
    1093 | 2331
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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333 0 市場波動時，方正睿利總能扛住壓力，給我?guī)聿簧傩判?/a> 小娜論市 01-08 09:05
423 0 半導(dǎo)體真的猛啊，都吃了五十多個點(diǎn)了！ 婀娜嫵媚的愛卓安 11-12 13:07
433 0 調(diào)成了白酒，果然沒錯，效果看得見了！ 婀娜嫵媚的愛卓安 11-08 14:13
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505 1 開心的周五，半導(dǎo)體漲幅喜人！ 婀娜嫵媚的愛卓安 10-18 17:04
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