基金品種

全球市場
工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：2.61%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0928-0.05%
近3月：0.04%
近3年：9.11%

累計凈值

1.1683
近6月：0.74%
成立來：17.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0928 1.1683 -0.05%
    09-04 1.0933 1.1688 -0.03%
    09-03 1.0936 1.1691 0.07%
    09-02 1.0928 1.1683 0.01%
    09-01 1.0927 1.1682 0.05%
    08-29 1.0922 1.1677 0.03%
    08-28 1.0919 1.1674 -0.07%
    08-27 1.0927 1.1682 -0.01%
    08-26 1.0928 1.1683 0.04%
    08-25 1.0924 1.1679 0.07%
    08-22 1.0916 1.1671 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.12%
    0.04%
    0.74%
    0.17%
    2.61%
    6.63%
    9.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    319 | 633
    396 | 625
    367 | 600
    197 | 575
    328 | 558
    108 | 512
    113 | 347
    102 | 288
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 00:28
34 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
104 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-20 09:07
58 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 05-20 09:07
104 0 公告關(guān)于工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-17 09:07
109 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:59
63 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
103 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 09:09
74 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 03-21 09:08
218 0 公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 19:08
82 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:31
91 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 17:31
131 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:54
198 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 11-29 09:33
243 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-29 09:06
273 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:27
283 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:58
318 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:16
229 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 06-28 09:16
350 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1