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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：0.64%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0967-0.02%
近3月：0.44%
近3年：9.67%

累計凈值

1.1722
近6月：0.24%
成立來：18.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0967 1.1722 -0.02%
    12-19 1.0969 1.1724 0.05%
    12-18 1.0963 1.1718 0.02%
    12-17 1.0961 1.1716 0.06%
    12-16 1.0954 1.1709 0.02%
    12-15 1.0952 1.1707 -0.04%
    12-12 1.0956 1.1711 -0.04%
    12-11 1.0960 1.1715 0.04%
    12-10 1.0956 1.1711 0.04%
    12-09 1.0952 1.1707 0.05%
    12-08 1.0946 1.1701 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.44%
    0.24%
    0.53%
    0.64%
    6.65%
    9.67%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    195 | 655
    270 | 653
    256 | 645
    323 | 605
    331 | 555
    322 | 555
    119 | 390
    112 | 310
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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