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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.45%

單位凈值 (2025-07-03)

1.09480.01%
近3月：0.53%
近3年：10.40%

累計凈值

1.1703
近6月：0.30%
成立來：17.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0948 1.1703 0.01%
    07-02 1.0947 1.1702 0.04%
    07-01 1.0943 1.1698 0.03%
    06-30 1.0940 1.1695 -0.01%
    06-27 1.0941 1.1696 0.01%
    06-26 1.0940 1.1695 0.03%
    06-25 1.0937 1.1692 -0.01%
    06-24 1.0938 1.1693 -0.03%
    06-23 1.0941 1.1696 0.00%
    06-20 1.0941 1.1696 0.02%
    06-19 1.0939 1.1694 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    0.53%
    0.30%
    0.36%
    3.45%
    7.31%
    10.40%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    427 | 606
    427 | 601
    421 | 581
    356 | 559
    415 | 559
    136 | 490
    122 | 341
    110 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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