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工銀價值成長混合A(014175

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單位凈值 (2025-10-20): 1.05802.66%; 近1月：-4.63%; 近1年：34.55%

累計凈值: 1.0580; 近3月：15.04%; 近3年：12.36%

: 近6月：32.80%; 成立來：5.80%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.44億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何肖頡
成立日：2022-03-23	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
泡泡瑪特	9.90%	--	股吧
小米集團(tuán)-W	9.02%	--	股吧
百濟(jì)神州	4.48%	--	股吧
三生制藥	3.27%	--	股吧
紫金礦業(yè)	3.19%	1.01%	股吧
康諾亞-B	3.16%	--	股吧
燦勤科技	2.82%	3.86%	股吧
諾誠健華	2.77%	--	股吧
銀輪股份	2.72%	2.70%	股吧
華峰測控	2.42%	2.94%	股吧

前十持倉占比合計：43.75%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
華亞轉(zhuǎn)債 0.09% 0.00%
前一持倉占比合計：0.09%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
華亞轉(zhuǎn)債	0.09%	0.00%

公司觀點

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緊跟醫(yī)療革新主力
0.03%近3年工銀前沿醫(yī)療股...
搭上新能源順風(fēng)車
263.08%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
331.30%成立以來工銀全球精選股...
上證指數(shù)沖高回落防御板塊表現(xiàn)更優(yōu)
鋰電革命+創(chuàng)新藥突圍：新工業(yè)時代的...
篩選港股科技類指數(shù)的關(guān)鍵點是什么？
科創(chuàng)醫(yī)藥先鋒，雙核前沿驅(qū)動，科創(chuàng)醫(yī)...
國際現(xiàn)貨黃金盤中加速突破4350美...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-20	1.0580	1.0580	2.66%
10-17	1.0306	1.0306	-2.70%
10-16	1.0592	1.0592	0.06%
10-15	1.0586	1.0586	2.30%
10-14	1.0348	1.0348	-4.46%
10-13	1.0831	1.0831	-0.96%
10-10	1.0936	1.0936	-3.35%
10-09	1.1315	1.1315	-0.37%
09-30	1.1357	1.1357	0.62%
09-29	1.1287	1.1287	2.65%
09-26	1.0996	1.0996	-2.57%

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工銀價值成長混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.32%	-4.63%	15.04%	32.80%	34.62%	34.55%	28.91%	12.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.85%	-2.06%	14.42%	28.96%	28.62%	27.76%	33.73%	13.77%
滬深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1945 \| 4879	3715 \| 4872	1957 \| 4744	1618 \| 4591	1425 \| 4484	1319 \| 4399	2023 \| 3864	1518 \| 3212
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	28.57%	6.13%	5.90%	-3.13%	2.17%	0.20%	-1.31%	-5.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1743 \| 4965	1031 \| 4794	1483 \| 4617	2521 \| 4611	4167 \| 4543	1301 \| 4440	1737 \| 4340	2252 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.13%	-11.20%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2919 \| 4611	1234 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 293.66%
2024-12-31 219.06%
2024-06-30 197.44%
2023-12-31 192.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	293.66%
2024-12-31	219.06%
2024-06-30	197.44%
2023-12-31	192.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-03-23~至今何肖頡 3年又213天 5.80%
更多工銀價值成長混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-23~至今	何肖頡	3年又213天	5.80%

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209	0	最近這基變現(xiàn)不錯，讓我看到了希望，希望能盡快夠本。	機智的蘇意盈	02-21 19:49
224	1	周一10日我贖回了五只股票型基金，周三到賬2只，周	喜盈盈地石破天	02-14 14:52
118	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:54
6087	4	超越被動：工銀新興制造混合如何在半導(dǎo)體浪潮中脫穎而	養(yǎng)雞富一代	12-23 14:51
199	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-29 09:08
184	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	11-29 09:08
314	2	$工銀價值成長混合A[014175]$經(jīng)理什么水平	基民PDFyIf	11-04 19:36
284	0	天天過去溜達(dá)幾圈，說不定會遇到明星經(jīng)理。工銀瑞信基	做一片滾刀肉	10-27 08:35
217	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:23
225	0	信譽喪失后，職業(yè)會消失。	做一片滾刀肉	10-19 08:59
224	0	就一只比1.74底，漲5個點以上的有好幾只，你們給	股友651q32R197	10-10 22:58

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