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工銀價值成長混合A(014175

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單位凈值 (2026-03-05): 1.22821.13%; 近1月：1.62%; 近1年：43.18%

累計凈值: 1.2282; 近3月：8.82%; 近3年：29.35%

: 近6月：13.24%; 成立來：22.82%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何肖頡
成立日：2022-03-23	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	9.66%	3.34%	股吧
源杰科技	9.48%	-3.67%	股吧
新易盛	8.64%	8.63%	股吧
北方華創(chuàng)	5.19%	3.89%	股吧
銀輪股份	4.24%	7.03%	股吧
寒武紀(jì)-U	3.74%	4.56%	股吧
精智達	3.30%	-0.35%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	3.22%	2.49%	股吧
芯源微	2.98%	1.30%	股吧
三環(huán)集團	2.82%	-0.14%	股吧

前十持倉占比合計：53.27%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
華亞轉(zhuǎn)債 0.09% 0.00%
前一持倉占比合計：0.09%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
華亞轉(zhuǎn)債	0.09%	0.00%

公司觀點

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電力板塊配置價值趨于明確，電力ET...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-05	1.2282	1.2282	1.13%
03-04	1.2145	1.2145	-1.50%
03-03	1.2330	1.2330	-2.88%
03-02	1.2695	1.2695	1.51%
02-27	1.2506	1.2506	-0.94%
02-26	1.2625	1.2625	1.04%
02-25	1.2495	1.2495	1.17%
02-24	1.2350	1.2350	0.61%
02-13	1.2275	1.2275	-1.06%
02-12	1.2407	1.2407	1.20%
02-11	1.2260	1.2260	-1.40%

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工銀價值成長混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.72%	1.62%	8.82%	13.24%	3.16%	43.18%	51.76%	29.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.84%	-2.13%	7.18%	12.12%	3.99%	31.90%	48.13%	18.68%
滬深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1136 \| 2688	921 \| 2692	1043 \| 2655	967 \| 2539	1559 \| 2678	656 \| 2372	969 \| 2184	623 \| 1877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.83%	28.57%	6.13%	5.90%	-3.13%	2.17%	0.20%	-1.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	642 \| 5130	1743 \| 4965	1031 \| 4794	1483 \| 4617	2521 \| 4611	4167 \| 4543	1301 \| 4440	1737 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	51.50%	-2.13%	-11.20%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	811 \| 5130	2919 \| 4611	1234 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 293.66%
2024-12-31 219.06%
2024-06-30 197.44%
2023-12-31 192.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	293.66%
2024-12-31	219.06%
2024-06-30	197.44%
2023-12-31	192.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-03-23~至今何肖頡 3年又348天 21.45%
更多工銀價值成長混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-23~至今	何肖頡	3年又348天	21.45%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
92	0	好好你是只好	基民L89W656881	01-30 20:43
60	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 00:06
49	0	同泰慧盈混合的含銀量真的靠譜，重倉白銀相關(guān)標(biāo)的，這	柔和的高	01-20 12:17
110	0	同泰競爭優(yōu)勢今天漲5個多點，讓我更堅定持有機器人相	柔美的章茗	01-13 12:55
54	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	干凈的宋	01-07 13:07
54	0	不想被‘一字板’甩下車？同泰產(chǎn)業(yè)升級C提前系安全帶	長象觀道	12-30 13:19
109	0	東杰智能復(fù)牌日期：12月31日。市場分析認為，其股	干飯做T蝶	12-30 13:14
64	0	我的策略：大跌大買，小跌小買。北交所彈性大，同泰開	伶俐乖巧的潘霖洪77	12-15 11:08
63	0	我跟蹤寵物經(jīng)濟很久了，這個行業(yè)的成長性毋庸置疑。0	成長_騏驥飛	12-03 10:58
88	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-28 09:12
113	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	11-28 00:09
81	0	芯片投資正當(dāng)時！同泰行業(yè)優(yōu)選012497昨日全市場	豪放不羈的呂杰	11-26 10:57
88	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟C，投資者的心頭好！排名前百分之一的科	堅決的賀楠寧	11-25 12:53
131	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 00:26
162	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 00:28
150	0	同泰大健康近一個月同類第一霸屏，7月十連漲太吸睛！	飄逸的康蘭芳	08-02 02:54
152	0	公告工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:22
142	0	買這個基金還花500手續(xù)費！一套就是幾年！	拉漲你好	07-17 21:58
184	0	謹(jǐn)防清盤式卸任	做一片滾刀肉	06-28 17:06
493	2	牢牢的套住，穩(wěn)穩(wěn)的提管理費，暗暗的搞老鼠倉，偷偷的	做一片滾刀肉	06-11 02:47

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