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長城中債3-5年國開債指數(shù)A(009324
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-09-03)

1.12160.08%
近3月：0.04%
近3年：11.49%

累計凈值

1.1871
近6月：0.56%
成立來：19.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長城基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1216 1.1871 0.08%
    09-02 1.1207 1.1862 0.04%
    09-01 1.1202 1.1857 0.04%
    08-29 1.1197 1.1852 0.04%
    08-28 1.1192 1.1847 -0.10%
    08-27 1.1203 1.1858 -0.02%
    08-26 1.1205 1.1860 0.03%
    08-25 1.1202 1.1857 0.09%
    08-22 1.1192 1.1847 -0.03%
    08-21 1.1195 1.1850 0.08%
    08-20 1.1186 1.1841 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.07%
    0.04%
    0.56%
    0.17%
    3.15%
    8.90%
    11.49%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    62 | 631
    406 | 623
    479 | 600
    420 | 575
    355 | 558
    63 | 507
    38 | 347
    37 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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