基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(009324
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-09-03)

1.12160.08%
近3月：0.04%
近3年：11.49%

累計(jì)凈值

1.1871
近6月：0.56%
成立來(lái)：19.62%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    近1月
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    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    -0.07%
    0.04%
    0.56%
    0.17%
    3.15%
    8.90%
    11.49%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類(lèi)排名
    62 | 631
    406 | 623
    479 | 600
    420 | 575
    355 | 558
    63 | 507
    38 | 347
    37 | 288
    四分位排名

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    一般

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    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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124 0 公告長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 09:06
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