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長城中債3-5年國開債指數(shù)A(009324
)

單位凈值 (2026-02-02)

1.12940.02%
近1月：0.27%
近1年：0.72%

累計凈值

1.1949
近3月：0.39%
近3年：12.28%

近6月：0.62%
成立來：20.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長城基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.1294 1.1949 0.02%
    01-30 1.1292 1.1947 0.01%
    01-29 1.1291 1.1946 0.00%
    01-28 1.1291 1.1946 0.04%
    01-27 1.1287 1.1942 -0.01%
    01-26 1.1288 1.1943 0.00%
    01-23 1.1288 1.1943 0.05%
    01-22 1.1282 1.1937 -0.02%
    01-21 1.1284 1.1939 0.01%
    01-20 1.1283 1.1938 0.03%
    01-19 1.1280 1.1935 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.39%
    0.62%
    0.27%
    0.72%
    8.08%
    12.28%
    同類平均
    0.02%
    0.21%
    0.28%
    0.48%
    0.21%
    0.96%
    5.66%
    9.35%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.25%
    -0.10%
    -0.34%
    -0.25%
    -2.00%
    -0.31%
    0.25%
    同類排名
    63 | 663
    119 | 662
    96 | 647
    159 | 619
    119 | 662
    372 | 567
    38 | 413
    39 | 315
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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100 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:37
131 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:48
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210 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
280 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
191 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-20 09:07
203 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 09:06
368 0 公告關(guān)于長城基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-20 07:15
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