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長城中債3-5年國開債指數(shù)A(009324
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.85%

單位凈值 (2025-10-17)

1.12090.04%
近3月：-0.31%
近3年：11.13%

累計凈值

1.1864
近6月：0.11%
成立來：19.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長城基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1209 1.1864 0.04%
    10-16 1.1204 1.1859 0.01%
    10-15 1.1203 1.1858 -0.01%
    10-14 1.1204 1.1859 0.01%
    10-13 1.1203 1.1858 0.03%
    10-10 1.1200 1.1855 -0.02%
    10-09 1.1202 1.1857 0.04%
    09-30 1.1197 1.1852 0.09%
    09-29 1.1187 1.1842 -0.01%
    09-26 1.1188 1.1843 0.04%
    09-25 1.1184 1.1839 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.01%
    -0.31%
    0.11%
    0.11%
    2.85%
    9.09%
    11.13%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.17%
    -0.56%
    -1.10%
    -2.67%
    -1.05%
    0.50%
    -0.44%
    同類排名
    305 | 651
    476 | 648
    431 | 623
    454 | 585
    353 | 558
    59 | 524
    37 | 352
    36 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀

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146 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-20 09:07
149 0 公告長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 09:06
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