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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(009220
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：3.07%

單位凈值 (2025-09-04)

1.06620.00%
近3月：0.40%
近3年：8.89%

累計凈值

1.1626
近6月：1.30%
成立來：17.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0662 1.1626 0.00%
    09-03 1.0662 1.1626 0.03%
    09-02 1.0659 1.1623 0.00%
    09-01 1.0659 1.1623 0.02%
    08-29 1.0657 1.1621 0.03%
    08-28 1.0654 1.1618 -0.03%
    08-27 1.0657 1.1621 0.00%
    08-26 1.0657 1.1621 0.04%
    08-25 1.0653 1.1617 0.04%
    08-22 1.0649 1.1613 0.02%
    08-21 1.0647 1.1611 0.02%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.40%
    1.30%
    1.18%
    3.07%
    6.45%
    8.89%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    416 | 631
    262 | 623
    34 | 600
    31 | 575
    25 | 558
    64 | 511
    132 | 347
    117 | 288
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