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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(009220
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：2.48%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0381-0.07%
近3月：0.19%
近3年：9.10%

累計(jì)凈值

1.1645
近6月：0.66%
成立來：17.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0381 1.1645 -0.07%
    12-02 1.0388 1.1652 -0.05%
    12-01 1.0393 1.1657 0.01%
    11-28 1.0392 1.1656 0.05%
    11-27 1.0387 1.1651 -0.03%
    11-26 1.0390 1.1654 -0.08%
    11-25 1.0398 1.1662 -0.05%
    11-24 1.0403 1.1667 0.01%
    11-21 1.0402 1.1666 -0.02%
    11-20 1.0404 1.1668 0.00%
    11-19 1.0404 1.1668 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.23%
    0.19%
    0.66%
    1.37%
    2.48%
    6.68%
    9.10%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    550 | 647
    554 | 642
    368 | 625
    71 | 592
    34 | 551
    33 | 536
    135 | 369
    135 | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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