凈值估算(25-09-03 13:01)
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- 近1月：-0.05%
- 近1年：3.10%
單位凈值 (2025-09-02)
- 1.06590.00%
- 近3月：0.42%
- 近3年：8.86%
- 1.1623
- 近6月：1.47%
- 成立來：17.27%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-02 1.0659 1.1623 0.00% 09-01 1.0659 1.1623 0.02% 08-29 1.0657 1.1621 0.03% 08-28 1.0654 1.1618 -0.03% 08-27 1.0657 1.1621 0.00% 08-26 1.0657 1.1621 0.04% 08-25 1.0653 1.1617 0.04% 08-22 1.0649 1.1613 0.02% 08-21 1.0647 1.1611 0.02% 08-20 1.0645 1.1609 0.00% 08-19 1.0645 1.1609 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%-0.05%0.42%1.47%1.15%3.10%6.38%8.86%同類平均0.00%-0.11%0.13%0.83%0.42%2.50%6.25%8.80%滬深3000.85%10.74%16.93%15.43%14.12%37.53%18.44%11.60%同類排名256 | 631252 | 62325 | 59917 | 57422 | 55864 | 505126 | 347114 | 288四分位排名
良好
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優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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良好
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- 海富通上證投資級可轉債
近1年 19.35%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.82%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.70%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.63%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.23%
大成彭博農發(fā)行債1-3近1年 3.10%
大成中國優(yōu)勢混合(QD
日漲幅2.76%
大成中國優(yōu)勢混合(QD
日漲幅2.75%
大成港股精選混合(QD
日漲幅2.64%
大成港股精選混合(QD
日漲幅2.64%
大成北證50成份指數發(fā)
日漲幅0.34%
大成北證50成份指數發(fā)
日漲幅0.34%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方中債7-10年國開 | 65人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 77人 |
| 南方中債7-10年國開 | 68人 |
| 博時中債7-10政金債 | 65人 |
| 華泰保興安悅債券C | 67人 |
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