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易方達恒茂39個月定開債券(009212
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.00500.00%
近1月：0.21%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1505
近3月：0.64%
近3年：9.09%

近6月：1.21%
成立來：16.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-16管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-01-28～2027-02-17/2027-01-28～...
預估開放申購時間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
預估開放贖回時間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0050 1.1505 0.00%
    07-02 1.0050 1.1505 0.01%
    07-01 1.0049 1.1504 0.01%
    06-30 1.0048 1.1503 0.02%
    06-27 1.0046 1.1501 0.00%
    06-26 1.0046 1.1501 0.02%
    06-25 1.0044 1.1499 0.00%
    06-24 1.0044 1.1499 0.01%
    06-23 1.0043 1.1498 0.02%
    06-20 1.0141 1.1496 0.01%
    06-19 1.0140 1.1495 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.64%
    1.21%
    1.23%
    2.69%
    5.39%
    9.09%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2934 | 3120
    2740 | 3114
    2182 | 3056
    333 | 2984
    604 | 2980
    1829 | 2737
    1874 | 2193
    1347 | 1849
    四分位排名

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141 0 方正睿利的持有體驗太好了，今天竟然收了28個大蛋， 冷南不太冷 12-02 23:48
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