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易方達(dá)恒茂39個(gè)月定開債券(009212
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.00500.00%
近1月：0.21%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.1505
近3月：0.64%
近3年：9.09%

近6月：1.21%
成立來：16.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-01-28～2027-02-17/2027-01-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0050 1.1505 0.00%
    07-02 1.0050 1.1505 0.01%
    07-01 1.0049 1.1504 0.01%
    06-30 1.0048 1.1503 0.02%
    06-27 1.0046 1.1501 0.00%
    06-26 1.0046 1.1501 0.02%
    06-25 1.0044 1.1499 0.00%
    06-24 1.0044 1.1499 0.01%
    06-23 1.0043 1.1498 0.02%
    06-20 1.0141 1.1496 0.01%
    06-19 1.0140 1.1495 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.64%
    1.21%
    1.23%
    2.69%
    5.39%
    9.09%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1322 | 1389
    1229 | 1386
    1011 | 1371
    137 | 1351
    253 | 1347
    838 | 1224
    871 | 993
    653 | 869
    四分位排名

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141 0 方正睿利的持有體驗(yàn)太好了，今天竟然收了28個(gè)大蛋， 冷南不太冷 12-02 23:48
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