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易方達(dá)恒茂39個(gè)月定開債券(009212
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00630.00%
近1月：0.22%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.1668
近3月：0.84%
近3年：8.65%

近6月：1.52%
成立來：17.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-01-28～2027-02-17/2027-01-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0063 1.1668 0.00%
    01-15 1.0063 1.1668 0.01%
    01-14 1.0062 1.1667 0.01%
    01-13 1.0061 1.1666 0.00%
    01-12 1.0061 1.1666 0.03%
    01-09 1.0058 1.1663 0.00%
    01-08 1.0058 1.1663 0.01%
    01-07 1.0057 1.1662 0.01%
    01-06 1.0056 1.1661 0.01%
    01-05 1.0055 1.1660 0.03%
    12-31 1.0052 1.1657 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.84%
    1.52%
    0.11%
    2.77%
    5.53%
    8.65%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2669 | 3524
    1627 | 3517
    354 | 3485
    150 | 3429
    1233 | 3524
    190 | 3251
    1469 | 2720
    1587 | 2333
    四分位排名

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5734 26 【基金經(jīng)理手記】藏海濤最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 12-30 00:17
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198 0 方正睿利的持有體驗(yàn)太好了，今天竟然收了28個(gè)大蛋， 冷南不太冷 12-02 23:48
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