基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.05660.03%
近1月：0.27%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.1691
近3月：0.51%
近3年：9.89%

近6月：0.41%
成立來(lái)：17.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-06-19管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-14～09-18/09-14～09-18
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0566 1.1691 0.03%
    01-14 1.0563 1.1688 0.02%
    01-13 1.0561 1.1686 0.02%
    01-12 1.0559 1.1684 0.03%
    01-09 1.0556 1.1681 0.03%
    01-08 1.0553 1.1678 0.03%
    01-07 1.0550 1.1675 -0.03%
    01-06 1.0553 1.1678 -0.03%
    01-05 1.0556 1.1681 0.03%
    12-31 1.0553 1.1678 0.03%
    12-30 1.0550 1.1675 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.27%
    0.51%
    0.41%
    0.12%
    1.10%
    5.69%
    9.89%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    716 | 3144
    686 | 3151
    1339 | 3119
    1094 | 3068
    523 | 3156
    1338 | 2899
    1130 | 2390
    877 | 2032
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告興銀匯智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:35
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167 0 公告興銀匯智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 09-04 09:12
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204 0 公告興銀匯智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-25 09:06
341 1 你和智這個(gè)字倒挺配的，如果是就是絕配 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:12
227 0 公告興銀匯智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:13
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